본 기금은 구독일에 있습니다

4 월 3 일을 기준으로 하지만 4 월 3 일의 순가치는 밤이 되어야 발표된다.

따라서 일반적으로 신청 상환은 모두' 알 수 없는 가격' 원칙이라고 한다.

4 월 2 일의 순금액은 참고용이며, 본 펀드가 4 월 3 일 투자한 주식, 채권의 가치 변동에 따라 야간계산을 해야 한다.