001028 펀드의 순가치는 얼마인가요?

2020년 1월 2일 기준 001028 펀드의 순가치는 0.900위안이다. 펀드 순가치는 단위 펀드의 순자산 가치를 계산하는 핵심입니다. 펀드는 종종 주식, 채권 등 증권 시장의 다양한 투자 수단에 투자를 다양화합니다. 이러한 자산의 시장 가격은 끊임없이 변하기 때문에 오직 단위 펀드 자산의 일일 계산 순 가치를 다시 계산해야만 펀드의 투자 가치가 적시에 반영될 수 있습니다. 펀드자산의 평가원칙은 다음과 같습니다.

1. 상장된 주식 및 채권은 계산일의 거래가 없는 경우에는 종가를 기준으로 계산됩니다. 가장 최근 거래일의 종가입니다.

2. 비상장 주식은 원가로 계산됩니다.

3. 비상장 국고채 및 미만기 정기예금은 평가일의 경과이자 금액에 원금을 더하여 산정합니다.

4. 특별한 상황에서 위 규정에 따라 자산 가치를 결정하는 것이 불가능하거나 부적절할 경우, 기금 관리자는 관련 국가 규정에 따라 이를 처리해야 합니다.

추가 정보:

총 펀드 자산에는 펀드 투자 자산 포트폴리오의 모든 내용이 포함됩니다.

(1) 상장 주식, 펀드가 소유한 워런트 및 비상장 주식 및 워런트는 계산일의 중앙거래시장 종가를 기준으로 하며, 자격을 갖춘 회계법인 또는 자산평가기관이 계산합니다.

(2) 기금이 소유한 공채, 회사채, 금융채 및 기타 채권의 경우 상장된 경우에는 계산일의 종가를 기준으로 합니다. 일반적으로 계산일에 가액이 추가되며 미수금 이자가 우선 적용됩니다.

(3) 펀드가 보유하는 단기어음은 구매원가에 구매일부터 계산일까지 받을 이자를 더한 금액을 기준으로 합니다.

(4) 제1항 및 제2항에서 정한 계산일의 종가 또는 기준가격이 없는 경우에는 최근 종가 또는 기준가격을 적용한다.

(5) 현금 및 기타 금융기관에 예치된 예금을 포함하여 현금에 상당하는 자산.

(6) 완전히 회수할 수 없는 자산 및 우발부채에 대한 적립금.

(7) 계약을 체결했으나 아직 이행되지 않은 자산은 이행된 것으로 간주되어 총자산에 포함됩니다.

참고 자료: 바이두 백과사전 - 펀드 단위 순 가치

참고 자료: 바이두 백과사전 - 화안 사물인터넷 테마주