남방 펀드의 고성장 실시간 순액은 무엇을 의미합니까?

남부 고성장 혼합형 펀드는 LOF 유형, 즉 상장거래를 할 수 있는 오픈 펀드로 상장거래를 할 수 있다. 실시간 순액이란 두 가지 의미가 있다.

장내에서 거래할 때는 주식거래처럼 실시간 가격, 즉 당시 거래된 가격이다.

오프사이트 실시간 순 가치 평가:?

펀드 평가는 일부 제 3 자 펀드 종합 웹 사이트의 실시간 펀드 순 변화이지만, 이 수치는 추정되며 정확할 수 없습니다. 주로 펀드 분기보에 표시된 펀드 보유 정보를 바탕으로 시뮬레이션한 것으로 실제 용도는 크지 않다. 펀드의 분기별 신문은 보기만 하면 시대에 뒤떨어진다. 분기별 보고서는 분기가 끝난 지 약 20 일 후에 발표됩니다. 분기별 신문의 데이터는 모두 지난 분기 말 정보입니다. 이 20 일의 변화는 아주 작아서 알 수가 없다.

분기보에는 10 의 중창주와 보유량이 가장 많은 채권 투자만 나와 있다. 나머지는 알 수 없다. 장외 자금은 하루에 단 하나의 순액밖에 없어 파장한 후 계산한다. 어떤 펀드 거래도 모두 이 순액을 사용하기 때문에, 이 날의 순가치 추정은 실제 용도가 없다.