사모펀드 가치 시효성 요구가 높습니까?

가치 평가 절차:

(1) 순 펀드 점유율은 폐쇄 후 계산됩니다.

(2) 기금의 일일 평가는 펀드 매니저가 진행한다. 펀드 매니저는 거래일마다 펀드 자산을 평가한 후 펀드 주식 순액 결과를 펀드 수탁자에게 지급한다.

(3) 펀드 수탁자는 펀드 계약에 명시된 평가 방법, 시간, 절차에 따라 펀드 매니저의 계산 결과를 검토하고, 오류 없이 검토한 후 펀드 매니저에게 서명을 반환하며, 펀드 매니저가 외부에 발표하고, 펀드 등록기관이 확인된 펀드 점유율 순액으로 요청서 상환 금액을 계산합니다. < P > 사모 펀드, 즉 사모 투자 펀드는 비공개 발행 방식으로 자격을 갖춘 투자자에게 모금된 주식, 지분, 채권, 선물, 옵션, 펀드 점유율 및 투자 계약서에 명시된 기타 투자 대상 (예: 예술품, 와인 등) 에 투자하는 투자 펀드를 일컫는 사모 펀드입니다.