펀드매니저. 펀드자산평가란 펀드가 소유한 모든 자산과 부채를 일정한 원칙과 방법에 따라 추정하여 펀드자산의 공정가치를 결정하는 과정을 말합니다. 펀드의 구성원은 펀드 주식의 순 가치가 사실이고 정확하며 공정하다는 것을 보장하기 위해 펀드 자산의 가치를 정확하게 평가해야 합니다.