CCB 온라인 뱅킹을 통한 자금 구매를 위한 증권카드 세부정보입니다. 내용을 설명해 주세요.

2만원 상당의 펀드를 구매했습니다. 분석을 도와주세요.

첫 번째는 포지션 조회 내역입니다.

증권카드번호, 시장명, 증권입니다. 이름, 보유 수량 확인 가능 잔액

011) (110005) 11,077.37 11,077.37

보유 수량은 내가 구매한 금액을 의미하나요? p>

사용 가능 잔액과 보유량은 펀드 지분이며 일반적으로 동일합니다. 차이점은 동결기간 및 기타 사유로 인해 사용 가능한 잔액이 보유 금액보다 적을 수 있다는 점입니다.

두 번째는 위탁조회입니다

출점코드, 출점일련번호, 시장명, 증권명, 위탁일자, 신고시간, 위탁수량, 위탁가격, 위탁금액, 거래금액 , 거래금액, 매매방향, 위탁현황

010727100 37 E펀드(011) E펀드 액티브(110005) 2007/09/10 110730 0.0000 0.0000 20,000.00 20,000.00 11077.3700 구매완료

주문수량은 110730(얼마나 많나요?), 거래건수는 11077.3700 입니다.

수수료 수량은 0.0000 인데 110730 으로 잘못 읽으셨을 수도 있습니다. 시간. 거래수량은 11077.3700 입니다. 실제 구매한 점수와 보유수량은 동일하지 않나요?

세 번째는 거래질의입니다

아울렛 코드 아울렛 일련번호 시장명 실명 거래번호 거래일 거래시간 거래상태 매매방향 수량 가격

010727100 37 E펀드(011) E펀드 액티브(110005) 0050002789303 2007/09/11 000000 매수거래 11077.3700 1.7788

제가 매수했을 때의 가격인가요? 아니면 현재 가격인가요?

9월 10일에 구입하셨습니다. 해당 유닛의 순 가치는 1.7788입니다. 구입한 지분은 20000/(1+1.5%)/1.7788=11077.37입니다.

방법, 선택의 여지가 없다면 "배당금을 재투자"하면 펀드는 다음날 9월 11일에 배당금을 지급하고 배당금에 대한 1.5% 청약 수수료를 헛되이 지불하게 됩니다.

펀드 10주당 배당금 0.50위안을 배분하니 11077/10*0.5*1.5%=8.3위안의 손실을 헛되이 보신 셈입니다.