기금의 총자산은 펀드의 순자산에 () 를 더한 것으로 나타낼 수 있다.

펀드 자산의 총액은 펀드의 모든 자산의 합계이며, 펀드 자산의 총액을 공제한 후의 펀드 자산의 순액이다. 순 펀드 자산을 현재 총 펀드 점유율로 나누면 순 펀드 지분이 됩니다.

공식으로 표시: 순자금 자산 = 총 자금 자산-자금 부채.