기금회계업무 내용

펀드회계사(Fund Accountant, FA)는 펀드회사의 후위 업무에 속하며 일반적으로 펀드운용부서에 속한다.

주요 업무 내용 : 자금 평가 및 회계, 자금 이체, 정기 자금 보고서 작성, 자금 거래 시스템 청산, 은행 간 거래 청산, 각종 펀드 계좌 개설 등

직무:

1. 관련 법률, 규정 및 제품 계약에 따른 제품 평가

2. 관리인 및 아웃소싱 서비스 제공업체에 확인 펀드의 가치

3. 자금 이체 지침을 검토합니다.

4. 펀드 산업 협회 제출 데이터 제공을 지원하고 펀드에 따라 정보 공개 및 기타 관련 문제를 처리합니다. 계약 및 규제 요건

5. 제품 월별 보고서, 분기별 보고서, 연간 보고서 및 공개해야 하는 기타 정보 문서를 준비하도록 제품 관리자를 지원합니다.

6. 청산, 회계 회사가 제품 청산 보고서를 작성하도록 지원

7. 회사 내부 비즈니스 부서의 요구 사항에 대한 데이터 지원 제공

8. 회사의 IT 직원이 정기적으로 평가하도록 지원 평가 및 위험 통제 시스템 소프트웨어를 개선합니다.

9. 회사에서 할당한 기타 직무를 완료합니다.