새 기금의 기금 설립일

개방일은 고객이 오픈 펀드를 환매할 수 있는 근무일이다. 펀드 설립일은 펀드가 성립 조건을 충족한 뒤 펀드 매니저가 펀드 설립을 선언한 날짜를 말한다.

오픈 펀드의 경우, 일반적으로 어떤 근무일이라도 투자자를 위해 구매, 전환, 상환 등의 업무를 처리할 수 있어야 합니다. 그러나 펀드가 계속해서 확대 규모를 청약할 때 투자자의 권익을 보호하기 위해 펀드 회사는 일정 기간 동안 전환 업무를 일시 중단하는 조치를 취해 펀드 규모의 과잉 확장을 통제할 수 있다. 때때로 펀드 회사도 구속정지 조치를 취할 수 있다.

이 기간의 근무일에는 기금이 개방되지 않고 요청서, 전환 및 상환 업무를 보류한다. 다른 근무일에는 펀드가 개방되어 투자자를 위해 구매, 전환, 환매 등의 업무를 처리할 수 있다. 이런 근무일은 개방일이다. 펀드 개방일의 정의는 다음과 같다.