고정투자펀드 수입은 언제부터 계산되나요? 수령일부터 계산되나요?

1. 고정투자펀드의 수입은 언제부터 계산되나요?

펀드 고정투자는 펀드가 주식을 확정한 후 수익을 계산합니다. 펀드는 당일 T+1 거래를 실시하며, 당일 순가치를 기준으로 계산합니다. 주식은 두 번째 거래일에 확정됩니다. 주식이 확정된 후 수입을 계산합니다. 즉, 펀드는 고정 투자일에 돈을 공제하고 수입은 다음 날에 계산됩니다. 두 번째 거래일.

펀드 종류나 펀드 상품에 따라 수입 계산이 시작되는 시점이 다릅니다. 일반적으로 머니 펀드는 T일에 가입되며, T일 15시 이전부터 수입이 계산됩니다. 당일 청약, 15시 이후에는 당일 청약이 이루어지며, 하이브리드 펀드는 일반적으로 T일에 청약이 이루어지며 순가치 기준으로 주식이 확정됩니다. T데이에 펀드를 입금하고, 그날 첫 번째 손익을 확인할 수 있습니다.

펀드의 거래일은 월요일부터 금요일까지입니다. 주말, 법정 공휴일, 장 마감일은 모두 거래가 없는 날입니다. -거래일.

예: 투자자가 거래일 15시 이전에 확정투자를 한 경우 다음 거래일에 지분확정이 이루어지며, 다음 거래일이 공휴일인 경우 연기됩니다. 투자자가 거래일 15:00 이전에 확정투자를 한 경우에는 다음 거래일에 지분이 확정됩니다. 마찬가지로 다음 거래일이 공휴일인 경우 하루 연기되며 확정 주식수는 투자자의 고정투자펀드 및 펀드의 순가치와 관련이 있다.

2. 고정투자자금 보유기간 계산방법

펀드 보유기간은 청약확정일로부터 환매확정일 전 자연일까지의 기간을 말한다. 따라서 고정투자펀드는 펀드청약 확인일로부터 보유시간을 산정하며, 펀드 보유시간에는 휴일 및 주말이 포함됩니다.

예를 들어, 투자자가 화요일 15시 이전에 펀드를 구매했다면 다음 화요일 15시 이후에 펀드를 구매하면 7일 동안 보유됩니다. 그는 그것을 7일 동안 보유할 것입니다. 보유 기간을 7일로 계산하려면 다음 수요일까지 기다리십시오.

동시에 펀드 고정투자 상품은 일괄적으로 매입하는데, 투자자들은 펀드 매도 시 선입선출 원칙에 따라 보유기간과 구간별 환매수수료를 계산한다.

3. 펀드 수익 창출

투자 목표가 높아지면 펀드 수익이 결정되고, 투자 목표가 높아지면 투자자는 수익을 얻게 됩니다. 하락하면 펀드도 하락하고 투자자들은 손실을 입을 것입니다.

순자산이 낮은 펀드에 투자해 더 많은 펀드를 투자하면 투자자는 펀드 지분을 더 많이 보유하게 된다. 투자자가 보유하고 있는 펀드 지분이 적을수록 투자 금액이 줄어듭니다.