펀드 지분과 수입은 어떻게 계산되나요?

펀드 지분은 펀드 스폰서가 투자자에게 공개적으로 발행하며, 이는 보유자가 소득 분배에 대한 권리, 청산 후 남은 재산을 취득할 권리 및 펀드 재산에 대한 기타 관련 권리를 보유하고 있음을 나타냅니다. 그가 보유하고 있는 주식을 보유하고 있으며 해당 의무에 대한 증거도 인수합니다.

순가치 계산

펀드 지분의 청약 및 환매 가격을 계산하려면 먼저 펀드 지분의 순 가치를 계산해야 합니다. 펀드 지분의 순 가치는 펀드의 순자산 가치를 총 펀드 지분 수로 나눈 값과 같습니다. 기금순자산가치란 기금자산총액에서 법률, 행정법규, 국무원증권감독관리기구의 규정 및 기금계약에 따라 기금자산에서 공제할 수 있는 기금부채를 뺀 금액을 말합니다. 펀드자산의 총액에는 펀드가 소유한 각종 유가증권, 은행예금의 원리금, 펀드청약채권 및 기타 투자자산의 가치의 합계가 포함됩니다. 펀드 자산의 가치를 객관적이고 정확하게 반영하기 위해 펀드 자산 평가는 관련 국가 규정 및 펀드 계약 조항에 따라 수행되어야 합니다. 개방형 펀드는 일반적으로 영업일마다 펀드 자산의 가치를 평가할 것으로 예상됩니다. 평가대상은 주식, 채권, 배당금, 채권이자 등의 자산과 펀드가 보유하고 있는 은행예금 원금 및 이자입니다.

본 기사의 출처: 중국 법률 출판사 "중화인민공화국 금융법: 응용판"