001181 펀드의 순가치가 업데이트되지 않는 이유는 무엇인가요?

남부개혁기회(001181), 2020년 1월 7일 현재 단위 순가치는 1.0810위안, 누적 순가치는 1.0810위안, 일일 증가율은 1.12%이다. 당일 펀드 순가치는 16시 이후 중국남방자산관리 공식 홈페이지 및 중국증권감독관리위원회 홈페이지를 통해 공개됩니다(늦어도 다음날 공개).

남부개혁기회(001181), 2020년 1월 7일 기준, 펀드 수입: 지난 1월 7.99%, 지난 3월 16.11%, 지난 6월 38.95% 지난 2년간 14.39%, 지난 3년간 14.76%, 올해 이후 8.10%.

추가 정보:

목적: 펀드 유형에 관계없이 펀드의 총액은 처음 발행될 때 여러 개의 동일한 정수 부분으로 나누어지며 각 부분은 "펀드 단위". 펀드 운용 중 펀드 자산 가치와 수익의 변화에 ​​따라 펀드 단위의 가격이 변동됩니다.

평가 결정: 세계 여러 나라의 다양한 펀드를 살펴보면, 관리 시스템이 다르기 때문에 펀드의 순자산 가치 평가일에 대한 구체적인 규정도 다릅니다. 그러나 일반적으로 펀드매니저는 펀드의 순자산가치를 매 영업일, 주 1회 또는 최소 월 1회 계산하여 공시해야 한다고 규정되어 있습니다.

평가 정지: 펀드운용사는 규정에 따라 펀드의 순자산을 평가해야 하나, 다음과 같은 특별한 상황이 발생할 경우 평가를 정지할 권리가 있습니다. 펀드 투자와 관련된 증권거래소 법정 공휴일이거나 어떤 이유로든 운영이 중단되는 경우, 또는 기타 불가항력적인 사유로 인해 관리자가 펀드의 순자산 가치를 정확하게 평가할 수 없는 경우.

남부펀드-남부개혁기회(001181)