펀드의 매매가격은 단위순가치에 따라 달라지나요, 아니면 누적순가치에 따라 달라지나요?

매수 가격은 각 펀드의 현재 순 가치인 단위 순 가치에 따라 달라집니다. 누적 순 가치는 발행일 이후의 펀드 가치와 N 배당금입니다. 그 사이에 배포되었을 수도 있습니다.

매수 시 계산: 투자 금액 * 청약률 / 당일 펀드 순 가치

매도 시 계산: 펀드 지분 * 당일 펀드 순 가치 * ( 1-상환률) .