펀드는 배당금을 지급하지 않는데 누적순가치와 단위순가치의 차이는 왜 변하는 걸까요? (장신진리추세(519995))

가장 근본적인 요소

펀드는 2007년 7월 12일 분할 비율 1:2.424992948로 분할되었습니다. 1위안(1.00위안 이상).

펀드 분할 소개:

개당 순 가치가 2위안인 펀드의 경우 분할 후 지분을 1:1 비율로 분할하기로 결정됩니다. 펀드 단위의 순 가치는 1.0위안이고 누적 순 가치는 2.0위안입니다(투자자 계정 펀드 지분이 두 배로 증가하고 원래 보유 1,000포인트가 2,000이 되어 총 자산은 변경되지 않습니다)

분할 후 Changxin Jinli Trend에서 펀드 단위의 순 가치는 1.0위안에서 1.1위안으로 증가했으며, 원래 보유자의 지분이 두 배 이상 증가했기 때문에 누적 순 가치는 2.4249배 증가할 것입니다

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