펀드 지분 순 가치 펀드 지분 순 가치는 얼마입니까?

안녕하세요. 펀드지분순가치란 계산일 현재 펀드의 순자산가치를 계산일 현재 펀드지분 잔액으로 나누어 계산한 펀드지분 가치를 말합니다.

펀드 지분 순자산 가치라고도하는 펀드 지분 순자산 가치는 신청 당일 각 펀드 지분의 거래 가격을 의미합니다. 예를 들어 환매를 원할 경우 환매가액은 신청일의 펀드지분 순가액을 기준으로 산정됩니다.

펀드 지분 순 가치

펀드 지분 순 가치 = (총 펀드 자산 - 총 펀드 부채)/총 펀드 지분

이 중 총액은 펀드 자산은 펀드의 총 자산을 의미합니다(주식, 채권 및 기타 유가 증권, 은행 예금 원금 및 이자, 기타 투자 포함).

총 부채 펀드 중 펀드의 운용 및 자금조달 과정에서 형성된 부채(타인에게 지급해야 하는 각종 수수료, 펀드에 대해 지급해야 하는 이자 등 포함)를 말합니다.

펀드의 총 지분 수는 총액을 의미합니다. 당시 발행된 펀드 주식 수입니다.

펀드 지분 누적 순 가치

펀드 지분 누적 순 가치 = 펀드 지분 순 가치 + 이전 배당금 누적 가치