개방형 펀드의 순 가치는 매일 발표됩니다. 순 가치 계산 공식은 펀드 순 자산 가치/공유입니다. 펀드 순 가치는 매일 변경됩니다. , 이로 인해 펀드의 지분도 변경됩니다.
폐쇄형 펀드는 주 1회 순자산을 공시하며 순가치 산정 방식은 개방형 펀드와 동일하며 청약 및 환매가 불가능하다. 폐쇄형 펀드의 지분은 고정되어 있습니다.