펀드 순가치로 소득을 계산하는 방법

현재 일반적으로 사용되는 알고리즘은 수입 = 원금/(1+청약률)/청약일 순액*상환일 순액*(1-상환율)-원금입니다.

10,000위안을 사용하여 펀드를 구매하면 순가치는 5.123이며, 환매 시 순가치는 5.421위안이며, 가입비는 1.5%, 환매수수료는 0.5%입니다. 소득 = 10,000/(1+1.5%) /5.123*5.421*(1-0.5%)-10000=373.18 위안.

순 구독 금액 = 구독 금액/(1+구독 요율)

구독 수수료 = 구독 금액 - 순 구독 금액

구독/구독 공유 = 이 Gold /(1+청약률)/청약 당일 순가치

환매액 = 펀드 지분*상환 당일 순액*(1-상환율)

순액 청약 금액 =10000/(1+1.5%)=9852.22위안

청약 수수료 =10000-9852.22=147.78위안

펀드 청약 지분 = 원금/(1+청약률) / 청약일 순가치

청약된 펀드 지분=10000/(1+1.5%)/5.123=1923.13위안.

펀드 수입은 어떻게 계산하나요?

순이익 = 구매 금액 * (1 - 청약률) / 현재 순 가치 * 현재 순 가치 * (1 - 상환율) - 구매 금액

수익률 = 순수 소득/투자 금액

구독율: 구독 채널마다 요율이 다릅니다.