펀드 순자산 명세서의 과거 기록을 확인하는 방법은 무엇입니까?

펀드의 과거 순 가치 기록은 펀드 전문 사이트에서 볼 수 있습니다. 조회 방법은 펀드 사이트에 로그인 - 펀드 코드 입력 - 펀드 순 가치 - 과거 순 가치를 확인하는 것입니다. 설립 이후 펀드의 모든 순 가치.

개방형 펀드의 총 단위수는 당일 거래가 종료된 후 계산하여 당일 펀드의 순자산 가치로 나누어야 합니다. 투자자 청약 및 환매 기준으로 사용되는 해당 단위의 순자산 가치. 펀드 청약 및 환매는 매일 이루어지므로 거래의 기준이 되는 펀드 단위의 순자산가치는 매일 장 마감 후 계산하여 익일 공시해야 합니다.