주말 팁 2 - 중장기적으로 실천하는 방법

주식시장에서는 중장기 투자를 하는 사람이 진짜 투자자이다. 그들은 주식의 내재가치에만 집중하고 단기적인 가격 변동에 유혹받지 않으며 결국에는 여러 배, 심지어 수십 배의 이익을 얻습니다.

먼저 중장기 투자에는 어떤 사람이 적합한가? 주식 시장에 관심을 두지 않거나, 시장을 읽을 시간이 없거나, 성격이 게으르고, 게다가 몇 년 동안 쓰지 않을 여유 자금이 있는 사람들을 말합니다. 이런 종류의 사람들은 주식 시장에 대한 중장기 투자에 매우 적합합니다.

그러면 최종적으로 분석하면 중장기적으로 어떻게 하면 일을 잘할 수 있을까요? 사실 주식시장에서는 중장기적인 부분이 투자회사의 미래입니다. 즉, 기업의 미래 성장성이 높다면, 연간성장, 즉 지속적인 성과의 성장을 통해 기업의 가치는 점점 높아지게 되고, 주가는 자연스럽게 상승하게 된다는 것입니다. 우리가 해야 할 일은 이런 좋은 기업을 발굴하고, 매수하고, 그들의 평가를 기다리는 것입니다.

좋은 기업은 어떻게 발굴하나요? 다음 사항을 통해 필터링할 수 있습니다. 먼저 전반적인 환경을 살펴보겠습니다. 중국 주식시장은 정책에 가장 큰 영향을 받습니다. 따라서 우리는 모든 국가 차원의 전략 회의에 주의를 기울여야 하며, 국가가 지원하는 산업에 따라 즉시 국가의 속도를 따라 해당 산업에 투자할 것입니다. 과거에는 국가가 어떤 분야를 개발할지 발표할 때마다 부동산 주식, 소비재 주식, 군수 주식 등 향후 몇 년 동안 이러한 분야가 폭발적인 성장을 경험했습니다. 이제 신에너지가 다시 선두에 섰다. 불과 1~2년 만에 대부분의 신에너지 관련 종목이 몇 배나 올랐고, 일부 선두 종목도 10배 이상 올랐다. 그러므로 국가 정책을 따르면 원하는 모든 것을 누릴 수 있습니다.

두 번째는 회사를 선택하는 것, 즉 주식 선택이다. 우리는 몇 가지 중요한 지표를 살펴보는 법을 배워야 합니다. 저는 보통 주당 순자산, 동적 가격 대비 수익 비율, 가격 대비 장부가 비율, 순환 자본, 총 자본, 주당 수익 및 순자산 수익률을 살펴봅니다. 재무 제표에서. 주당 순자산은 회사의 각 주식의 실제 가치이고, 동적 주가수익률은 회사의 수익성이며, 주가순자산비율은 순자산에 대한 현재 주가의 비율입니다. 주당 자기자본이익률은 회사의 성장률을 반영하며, 총자본은 회사가 발행한 주식의 총수, 유통자본은 시장에서 거래될 수 있는 주식의 수, 주당순이익은 입니다. share는 현재 보고 기간 동안의 주당 수익입니다. 주당 순자산에 총자본을 곱한 값이 회사의 현재 실제 가치입니다. 이러한 지표를 통해 오늘날 더 나은 회사를 걸러낼 수 있습니다. 동적 P/E 비율은 낮을수록 좋습니다(일반적으로 50 미만). ROE는 낮을수록 좋습니다. 일반적으로 ROE는 10% 이상을 유지하는 것이 좋습니다. 기업의 규모는 50억에서 500억 사이가 최적의 규모인데, 상대적으로 규모가 작을수록 성장 속도가 더 빠르기 때문이다. 물론 주당순이익이 높을수록 좋지만, 영업외이익과 정상영업이익을 구분할 필요가 있는 경우가 많습니다. 많은 기업에서는 실적 개선을 위해 현 기간에 어떤 투자주를 매각하거나, 자회사 주식을 매각하는 경우, 정부로부터 받은 토지나 보상금 등은 당기 이익에 포함되므로, 해당 이익은 일회성으로 계산할 수 없으므로 잘 살펴서 구분해야 합니다.

셋째, 회사를 선택한 후에는 어디서 구매할지를 선택해야 합니다. 중장기 매수포인트를 세울 때 그렇게 정확할 필요는 없지만, K라인의 추세를 파악하고 직전 달이나 심지어 반년 동안의 주가 추세가 어떤지 명확하게 볼 수 있어야 한다. 일반적으로 상승 또는 하락하고 있으며 거래가 없는 경우 거래량이 많으면 서두르지 말고 추세가 안정될 때까지 기다리는 것이 가장 좋습니다. 구매하기 전에 볼륨이 점차 증가하기 시작합니다. Chen Beng이 10포인트 이상 증가하더라도 문제가 되지 않습니다. 왜냐하면 우리가 원하는 것은 결정적이며 많은 시간과 비용을 절약할 수 있기 때문입니다. 추세가 일반적으로 상승하는 경우 직접 매수 기회를 찾을 수 있습니다. 전제는 최저점에서 현재까지의 증가가 3배를 초과해서는 안 된다는 것입니다. 그리고 주가가 오르면 다음 주가가 급등하더라도 걱정하지 마세요. 주식시장은 워낙 크고 좋은 회사는 단 한 곳도 없을 것입니다. 일반적으로 전체 증가율은 50% 정도이며, 시간이 오래 걸릴수록 좋습니다. 왜냐하면 충분한 거래와 충분한 워싱이 있기 때문에 주력 세력이 더 많은 칩을 얻을수록 후반기 상승을 가속화할 가능성이 커지기 때문입니다. . 추세저점을 연결하는 선에 매수점을 설정할 수 있습니다.

마지막으로 판매 포인트는 이것이 더 유연하다는 것입니다. 이익점을 설정하고, 이 지점에 도달하면 매도하거나, 일부를 매도한 후 특정 지점에 도달하면 일부를 매도하는 식으로 진행할 수 있습니다. 하지만 상승하지 못하면 이전 수준으로 돌아갑니다. 판매 포인트., 모두 판매하는 것이 가장 좋습니다. 물론 중장기 사업으로서 50% 이상의 이익이 없으면 부적격이라고 합니다. 게다가 주가순자산비율을 살펴보세요. 15배 이상에 도달하거나 회사의 실적이 악화되기 시작하면 매도를 선택할 수 있습니다. 매수 후 주가가 오르지 않고 하락한다면 우선 이러한 지표가 여전히 개선되고 있는지 확인해야 하며, 회사에 문제가 없다면 확고히 잡아야 합니다. 포지션을 추가할 생각이 있다면 포지션이 10씩 떨어질 때마다 포지션의 일부를 추가할 수 있습니다. 중장기 투자는 그렇게 하는 한 사람들의 인내심을 시험하는 것입니다. 돈은 더 이상 어렵지 않을 것입니다.

물론, 이게 이해가 안 된다면 더 좋은 방법이 있는데, 바로 숙제를 따라해 보는 것입니다.

예를 들어, Tongda Xin에는 사회 보장 신규 이민자를 선택하는 스타일 섹션이 있습니다. 이러한 주식 중에서 자금이 증가하고 기관이 자금을 유치하며 최저점에서 증가합니다. 50%를 초과하지 않는 경우에는 20 이동평균이나 60 이동평균 근처에서 매수하는 것이 가장 좋습니다. 왜냐하면 이런 전문 투자자들이 살 수 있는 주식은 좋은 주식이어야 하고, 그들의 직업적 비전을 신뢰해야 하기 때문입니다.

저 역시 중장기 투자에는 적합하지 않아 단기, 초단기 투자를 주로 하고 있습니다. 다음 주말부터는 단기 경험을 공유하는 데 집중하겠습니다.