2007년 9월 16일에 천부균형펀드 500만 위안을 샀습니다. 지금은 얼마나 떨어졌는지 모르겠습니다.

2007년 9월 16일은 일요일이며 비거래일입니다. 해당 날짜에 제출된 신청서는 처리를 위해 9월 17일로 연기됩니다. 즉, China Universal 구독 단위당 순 가치입니다. 균형성장주 펀드는 1.0759 표준청약률(청약률 1.50%)에 따라 계산되며, 청약확정 펀드 지분은 5000*(1-0.015)/1.0759=4577.46주이며, 기본 배당방식은 현금배당입니다.

2010 2 3월 22일 펀드는 배당금을 지급하였고, 1주당 0.08위안을 지급하였습니다. 귀하의 배당금은 4577.46*0.08=366.20위안입니다.

2011년 3월 18일. , 펀드는 배당금을 분배했으며, 각 주식은 0.07위안으로 분배되었으며, 귀하의 배당금 금액은 4577.46*0.07=320.42위안입니다.

펀드는 2014년 4월 18일에 배당금을 분배하며, 각 주식은 0.009위안을 분배합니다. 귀하의 배당금은 4577.46*0.009=41.20위안입니다.

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2015년 2월 13일에 펀드는 배당금을 분배했으며, 각 주식은 0.066위안을 분배했습니다. 귀하의 배당금 금액은 4577.46*0.066=302.11입니다. 위안

2015년 3월 4일 기준 펀드 순가치는 0.8845이며, ​​현재 보유하고 있는 펀드의 시가는 4577.46*0.8845=4048.76위안입니다.

4048.76+366.2+320.42+41.2+302.11=5078.69위안

기존 현금배당까지 더하면 사실상 손실이 없습니다.

(현금배당을 받는지 모르겠네요)