펀드의 7일은 어떻게 계산하나요?

펀드 보유기간 7일이란 주말과 각종 법정 공휴일을 포함해 펀드 매매일까지 자연적으로 7일을 의미한다. 구체적으로는 펀드확정일을 최초 보유일로 하여, 다음 날부터 펀드환매확정일 전 자연일까지를 계산합니다.

펀드 보유일수에는 자연일도 포함되나, 펀드 확정일은 자연일이 아닌 거래일만 된다는 점에 유의하시기 바랍니다.

예 1:

투자자가 11월 14일(목) 15시 이전에 펀드를 구매한 경우 펀드 확정일은 11월 15일(금)이 됩니다. 11월 15일은 첫 개최일입니다.

투자자가 11월 21일(목) 15시 이전에 펀드 환매를 신청한 경우, 펀드 환매 확인일은 11월 22일(금)이 됩니다. 즉, 11월 21일(목)이 펀드 보유 마지막 날이다.

11월 15일부터 11월 21일까지 투자자는 주말(16일, 17일)을 포함해 7일간 펀드를 보유했다.

이 지표에서 지난 7일 동안의 수익률은 7가지 변수에 의해 결정됩니다. 따라서 지난 7일간 동일한 수익률이 사용된 펀드 10,000주당 7일간의 순이익을 의미하지는 않습니다. 계산도 똑같습니다.