펀드 분배 가격이 순액과 일치하지 않는다.

펀드 가격은 펀드 가치를 측정하는 기준이자 펀드 가치의 구현이다. 투자자들은 때때로 펀드 가격이 순액보다 낮다는 것을 알게 될 것이다. 그렇다면 이런 현상의 원인은 무엇일까? 오늘 우리는 펀드 가격이 순액보다 낮은 이유에 대해 토론합시다.

펀드 가격이 순액보다 낮은 이유

1, 폐쇄 기금

폐쇄형 펀드의 경우 펀드가 순액보다 낮다는 것은 폐쇄형 펀드의 내재적 가치가 시장가격보다 높다는 것을 의미한다.

1) 첫 번째 가능한 이유는 폐쇄형 기금이 오픈 펀드처럼 언제든지 상환을 신청할 수 없기 때문에 그 가격이 내재 가치보다 낮기 때문에 펀드 만기일의 위험이 함축되어 있기 때문입니다.

2) 두 번째 가능한 이유는 금융시장에 많은 투자자들이 내부 정보를 얻을 수 없고 소음을 정보로 비이기적으로 거래하기 때문이다. 그들의 행동은 주가에 큰 영향을 미쳐 차익 거래를 제한했다.

2. 개방형 기금

펀드 주식 순액이란 각 개방일의 시장 종가에 따라 계산된 펀드 재산의 총 가치를 말한다. 당일 기금의 각 비용 비용을 공제한 후, 당일 펀드의 순재산 금액을 당일 발행된 총 펀드 단위 수로 나누다.

오픈 펀드의 가장 큰 이유는 펀드 누적 순액이 펀드 설립 이후 당일 주식 순액과 누적 배당금의 합과 같다는 것이다.

일부 펀드 주식 순액은 액면가보다 낮고, 누적 순액은 펀드의 누적 순액이 배당금을 공제한 후의 펀드 주식 순액과 같기 때문이다.

이상은 펀드 가격이 순액보다 낮은 이유에 관한 것이니 여러분께 도움이 되기를 바랍니다. 따뜻한 알림, 재무 관리 위험, 투자는 신중해야합니다.