펀드 순액과 누적 순액의 차이점은 무엇입니까?

순 펀드 단위: 펀드의 현재 순자산 총액을 총 펀드 몫으로 나눈 것입니다.

순 자금 = 총 자산/자금 공유

순 펀드 단위는 각 펀드 단위의 순 자산으로, 총 펀드 자산에서 총 부채를 뺀 잔액을 펀드가 발행한 총 단위 점유율로 나눈 것과 같습니다. 오픈펀드의 청약과 구속은 모두 이 가격에 따라 진행된다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매매 시 알려진 시장가격이다. 한편, 오픈 펀드의 단위 거래가격은 단위 펀드 순자산 가치에 따라 요청서와 환매 시에는 알 수 없습니다 (그러나 당일 수거 후 계산해서 다음 거래일에 발표할 수 있음). (윌리엄 셰익스피어, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드)

펀드 단위 누적 순액은 펀드 설립 후 펀드 단위 순액과 단위 누적 배당금 금액의 합계로 펀드 설립 이후 전체 수익을 반영합니다. 펀드 단위 누적 순 = 펀드 단위 순+펀드 내역 단위 누적 배당금 금액 (펀드 역사상 모든 배당금 금액 합계/총 펀드 공유).