미국 연방 준비 제도 이사회 미친 금리 인상 75 개 기준점은 어떤 영향을 미칩니까?

미국 연방 준비 제도 이사회 미친 금리 인상 75 개 기준점은 어떤 영향을 미칩니까?

베이징시각 9 월 22 일 오전 2 시, 미국 연방 준비 제도 이사회 (WHO) 는 정책금리 연방기금 이자율 목표구간을 2.25% 에서 2.5% 에서 3% 에서 3.25% 로 인상하고 75 개 기점을 다시 인상한다고 공식 발표했다. 그래서 오늘 변쇼는 여러분을 위해 미국 연방 준비 제도 이사회 금리 인상 문제를 정리하기 위해 여기에 있습니다. 한번 봅시다!

미국 연방 준비 제도 이사회 금리를 75 개 기준점으로 올렸다.

미국 연방 준비 제도 이사회 9 월 의리 회의와 파월의 최신 태도는 다시 한 번 글로벌 시장의 관심의 초점이 되었다.

베이징시각 9 월 22 일 오전 2 시, 미국 연방 준비 제도 이사회 (WHO) 는 정책금리 연방기금 이자율 목표구간을 2.25% 에서 2.5% 에서 3% 에서 3.25% 로 인상하고 75 개 기점을 인상한다고 발표했다. 지금까지, 미국 연방 준비 제도 이사회 (WHO) 는 5 회 연속 통화정책회의 금리 인상, 3 회 연속 75 개 기점 인상.

한편, 미국 연방 준비 제도 이사회 (WHO) 는 연방기금 금리 구간 상한선인 초과준비금 이자율 (초과준비금 이자율) 을 75 개 기준점으로 2.4% 에서 3. 15% 로 인상한다고 발표했다. 게다가, 이 금리 인상 결정은 모든 FOMC 투표원들의 지지를 받았다.

미국 연방 준비 제도 이사회 금리 인상 속도를 돌이켜보면 급진적이지 않다. 올해 들어 미국의' 터무니없는' 인플레이션이 멈추지 않아 미국 연방 준비 제도 이사회 금리 인상과 행동이 더욱 급진적이었다. 그것은 3 월 금리 인상 25 개 기준점, 5 월 금리 인상 50 개 기준점, 6 월, 7 월, 9 월 금리 인상 75 개 기준점이다. 이는 1980 년대 미국 연방 준비 제도 이사회 전 주석인 폴 볼커 (Paul Volcker) 가 인플레이션에 대항한 이후 한번도 나타나지 않았던 격렬한 금리 인상 궤적이다.

사실, 시장은 9 월 금리 인상 기대에 대해 이미 준비가 되어 있다. 미국 연방 준비 제도 이사회 금리 결의안이 발표되기 전, 미국 연방 준비 제도 이사회' 인후', 월스트리트저널 직언에 따르면, 미국 연방 준비 제도 이사회 이번 주 최소 75 개 기준점이 인상됐고, CPI 데이터는 미국 연방 준비 제도 이사회 금리 인상 둔화의 희망을 무너뜨렸다.

시장도 비슷한 태도를 취하고 있다. 최근 CME' 미국 연방 준비 제도 이사회 관찰' 에 따르면 미국 연방 준비 제도 이사회 9 월 금리 인상 75 개 기준점의 확률은 82%, 금리 인상 100 개 기준점의 확률은 18% 에 불과하다.

이에 따라 미국 연방 준비 제도 이사회 금리 인상의 75 개 기준점은 이미 거의 완전히 시장 기대에 부응하고 있는 것으로 보인다. 현재 글로벌 시장은 9 월 금리 인상이 미국 연방 준비 제도 이사회 금리 인상 주기의' 분수령' 이 될 수 있을지에 대해 더욱 우려하고 있다.

새벽 2 시 30 분에 파월은 정기 기자회견에서 신호를 보냈다. 파월은 미래의 금리 인상 시간은 미래의 데이터에 달려 있을 것이며, 금리 인상 시간은 어느 시점에서 늦춰져 금리 인상/긴축 정책의 영향을 평가할 수 있다고 밝혔다.

파월의 말이 떨어지자 미국 주식은 한때 강한 반등을 맞았지만 발표회가 끝난 후 미국 3 대 지수가 갑자기 폭락해 다우존스 지수가 최고점에서 837 시 이상으로 폭락했다. 종가를 앞두고 낙지 1.79%, S&P 낙하 1.7 1%, 도지 522.45 점, 낙하/Kloc

스타 기술주가 전면적으로 폭락하면서 아마존은 거의 3% 하락했고, 인터넷 비행, 애플, 테슬라, 원플랫폼은 2% 이상 하락했고, 구글은 1.84%, 마이크로소프트는 1.44% 하락했다.

인기 있는 중국 주식도 단체로 하락하고 나스닥 김룡지수는 5.9%, 텐센트 음악과 부로지주는 6% 이상 하락했고, 투투, 바이두, JD.COM, 인터넷은 5% 이상 하락했고, 알리바바, 아이치예, 일일 우량은 4% 이상 하락했고, 빌리 빌리는 2% 이상 하락했다

미국 연방 준비 제도 이사회 그날 밤 발표된 결의안 성명은 미국 연방 준비 제도 이사회 위원회가 인플레이션을 목표 수준으로 되돌리겠다는 약속을 계속 재확인하며 앞으로도 금리 인상에 적합할 것이라고 강조했다.

해외 시장의 경우, 미국 연방 준비 제도 이사회 (WHO) 는 다시 한 번 75 개 기점을 인상해 자본유출과 화폐가치 하락의 위험을 더욱 가중시킬 것으로 보인다. 미국과의 이차가 좁혀짐에 따라 태국 인도네시아 말레이시아 등 신흥시장의 순유출이 심화될 것이라는 분석이 나왔다.

업계가 정리한 최신 거래소에 따르면 9 월 16 주까지 외국인 투자자들은 4 주 연속 중국 이외의 아시아 신흥시장 주식을 철수했고, 올해 들어 중국 이외의 아시아 신흥시장 주식자본 유출액은 약 640 억 달러에 달했다.

금리 인상 폭풍은 계속될 수 있다.

분명히 시장은 이미 9 월 금리 인상 75 개 기준점에 대해 충분한 기대를 가지고 있으며, 시장은 미국 연방 준비 제도 이사회 미래의 금리 인상 경로에 대해 더욱 우려하고 있다.

이 질문에 대한 답은 미국 연방 준비 제도 이사회 공개의 최신 이자율 비트맵에서 찾을 수 있을 것이다.

현재 미국 연방 준비 제도 이사회 관리들의 금리 인상은 올해 6 월 발표된 금리 비트맵에 비해 훨씬 더 강할 것으로 예상된다.

최신 이자율 비트맵에 따르면 1 을 제외한 모든 18 미국 연방 준비 제도 이사회 관리들은 2022 년 말까지 정책금리 연방기금 금리가 4% 이상 상승할 것으로 예상하고 있으며, 이 중 9 명은 4.25% 에서 4.5% 사이 1 명으로 예상된다. 올해 6 월에는 모두 3% 이상으로 오를 것으로 예상되며, 아무도 4% 를 넘을 것으로 예상하지 않았다.

4.25% 에서 4.5% 는 대부분의 사람들이 예상하는 금리 구간이다. 올해 말까지 미국 연방 준비 제도 이사회 총 금리 인상 1.25 개 기준점이 올해 계획대로 두 번의 통화정책회의만 남았다는 것이다.

이에 대해 국회 중기선거 전 6 월 165438+ 10 월 열린 다음 미국 연방 준비 제도 이사회 회의에서 금리 인상 75 개 기준점을 결정하고 4 차 연속 금리 인상 가능성을 책상에 올려놓을 것이라는 분석이 나왔다.

이와 함께 골드만 삭스가 이번 주 발표한 최신 보고서도 2022 년 말까지 연방기금 금리의 목표구간이 4 ~ 4.25% 에 이를 것으로 전망했다. 이는 미국 연방 준비 제도 이사회 이번 금리 인상 75 개 기점 이후 연내 나머지 두 차례의 회의가 총 금리 인상 100 기점을 예고하고 있다.

골드만 삭스 (Goldman Sachs) 분석가인 도미니크 윌슨은 미국이 미국 연방 준비 제도 이사회 인플레이션이 하락할 것이라고 판단하기 위해 더 높은 실업률을 볼 필요가 있다면 스탠다드 푸르 500 지수가 2900-3375 로 더 떨어질 수 있으며 5 년 동안 미채 수익률이 4.5-5.4% 의 구간으로 상승할 수 있다고 밝혔다.

월스트리트에서 가장 비관적인 투자은행 중 하나인 도이치은행 (Deutsche Bank) 은 인플레이션에 대항하기 위해 2023 년 1 분기까지 금리를 4.9% 로 올릴 수 있다고 경고했다.

파월은 미국 연방 준비 제도 이사회 축소표에 대해 미국 연방 준비 제도 이사회 대차대조표의 담보대출 지원증권 (MBS) 의 빠른 매각을 고려하지 않을 것이라고 밝혔다.

하지만 많은 업계 관계자들은 이번 달에 예정대로 금리를 두 배로 올려 대차대조표 감축을 가속화하는 반면,' 금리 인상+대차대조표 축소' 조합권 아래 통화정책이 긴축된 것은 최근 수십 년 동안 보기 드문 일이라고 지적했다.

BMOCapitalMarkets 미국 금리 전략 책임자인 IanLyngen 은 2023 년 말까지만 해도 양적 긴축의 규모 효과는 금리 인상의 75 개 기준점에 비견될 것으로 추정하고 있다.

SolomonTadesse, 프랑스 흥업은행 북미 수량화 전략 주관인 Solomontadesse 에 따르면, 미국 연방 준비 제도 이사회 (Solomontadesse) 는 결국 대차 대조표 3 조 9000 억 달러를 삭감할 것으로 보고 약 450 개 기준점의 숨겨진 금리 인상에 해당한다.

미국 경기 침체의 안개

방금 끝난 이번 회의의 중요성은 두말할 나위가 없다. 터무니없이 높은 미국 연방 준비 제도 이사회, 취업시장, 경기 침체 위험은 모두 미국이 모든 노력을 기울여야 하는 관건이다.

미국 연방 준비 제도 이사회 (WHO) 가 방금 발표한 분기별 경제 전망 보고서는 이 세 가지 측면에 대해 모두 명확한 표현을 하고 있다.

첫째, 최근 분기 경제 전망 (SEP) 보고서에서 향후 3 년간의 GDP 성장 기대치를 미국 연방 준비 제도 이사회 낮췄습니다. 이 가운데 미국의 2022 년 실제 GDP 성장률은 6 월 1.7% 에서 0.2% 로 대폭 하락할 것으로 예상되지만 2023 년에는 1.2% 의 성장률을 달성할 것으로 예상된다.

둘째, 미국 연방 준비 제도 이사회 (WHO) 는 2022 년 실업률 전망을 3.7% 에서 3.8%, 2023 년 3.9% 에서 4.4%, 2024 년 4. 1% 에서 4.4% 로 올렸다.

업계 관계자들은 미국 연방 준비 제도 이사회 실업률 인상 예측이 미국 경기 침체에 대한 시장의 우려를 더욱 불러일으킬 것으로 보고 있다. 이것은 미국 연방 준비 제도 이사회 관리들의 집단적 태도의 중대한 변화를 상징할 것이다.

또한 이번 미국 연방 준비 제도 이사회 회의 성명은 오우 분쟁에서 "관련 사건이 인플레이션에 대한 새로운 상행 압력을 형성하고 경제활동에 압력을 가하고 있다" 고 계속 강조했다.

마지막으로 미국 주식시장으로 돌아가면, 역사적 수치로 볼 때 매년 9 월 하순은 미국 주식시장에서 가장 어려운 시기 중 하나이며, 10 은 주식시장의 변동이 가장 큰 달이다. 투자연구회사 CFRA 에 따르면 제 2 차 세계대전 이후 10 개월의 평균 변동률은 1 년 중 다른 1 10 개월보다 36% 높았다. 한 가지 이유는 시장이 중기 선거 전에 늘 곤경에 처해 있기 때문이다.

미국 연방 준비 제도 이사회 회의 외에도 미주는 올해 3 분기 재무보 10 의 영향을 받을 예정이다. 모건스탠리와 미국은행의 전략가들은 주식시장이 진정한 저점을 찾기 전에 수익 기대치를 더 낮춰야 한다고 경고했다.

세계 최대 자산관리 거물인 벨레이드의 공동 최고 투자책임자 NigelBolton 도 비관적인 기대를 표명했다. 그는 주식거래원이 직면하게 될 다음 도전은 미국 주식시장 상장회사의 이윤 하락이라고 생각한다.

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