1.0086 의 순단위 금액은 무엇을 의미합니까?

1.0086 의 순단위는 해당 날 펀드의 각 점유율 가격이 1.0086 이라는 것을 의미합니다. 펀드 주식 순액이란 그 날 펀드의 각 점유율의 가치를 가리킨다. 펀드의 순자산을 펀드의 총 몫으로 나누어 당일 펀드의 각 가치를 얻는 것이다. 거래일마다 펀드의 자산 총액은 펀드가 투자한 증권시장의 종가를 기준으로 계산된다. 당일 기금의 각종 원가비용을 공제한 후에 당일 펀드의 순자산 가치를 얻을 수 있다. 그런 다음 펀드 당일에 발생한 총 펀드 단위 수로 나누면 각 몫의 순액이다. 순 자금 단위 = (총 자금 자산-총 자금 부채)/총 자금 점유율로 계산됩니다. 주식, 채권, 은행 예금은 모두 펀드의 총자산에 속하고, 펀드 관리의 보상과 이자는 펀드의 총 부채에 속한다. 예를 들어, 20 만 부의 기금, 자산 500 만 부, 은행 예금 500 만 원. 다른 비용을 고려하지 않으면 순단위는 50 위안이다. 오픈 펀드의 단위 순액은 매일 파장한 후 발표되는 반면, 폐쇄형 펀드는 매주 발표됩니다. 한 펀드는 하루에 단 하나의 순액만 있습니다. 동시에 새로 설립된 펀드 단위의 순금액은 1 위안이다. 펀드 누적 순액이란 펀드 단위 순액+펀드 설립 이후 각 누적 배당금의 금액을 말하며 하나의 참고값에 속한다. 운영 기간 동안 펀드의 역사적 실적을 직관적이고 포괄적으로 반영하며, 펀드의 운영 시간과 결합하여 펀드의 실제 성과 수준과 수익성을 더 정확하게 반영할 수 있습니다.

단위 순가치가 높습니까, 낮습니까?

펀드의 순단위는 펀드의 예상 수익과 위험과 직접적인 관련이 없다. 주식과는 달리 높은 순액은 높은 위험을 의미하지 않는다. 펀드의 높은 순액과 펀드 매니저의 전문 수준 사이의 관계는 더 직접적이지만, 높은 순액 제품에도 예상 수익이 있는 천장이 있을 수 있다.

마찬가지로 펀드의 순가치가 낮다고 해서 절상 공간이 크다는 뜻은 아니다. 일부 펀드 회사들은 배당이나 분할 등을 통해 펀드 순액을 인위적으로 낮춰 투자자 구매를 유도하지만 펀드 회사는 일반적으로 요청비와 관리비를 동시에 인상한다.