펀드의 전일 순액과 누적 순액은 무슨 뜻입니까?

펀드의 일일 순금액은 일일 순액이고, < P > 펀드의 누적 순액, 즉 펀드 단위 순액+펀드 설립 이후 각 누적 배당금 배당금의 금액으로, 하나의 참조 값에 속합니다. < P > 는 펀드의 운영 기간 동안의 역사적 성과를 비교적 직관적이고 포괄적으로 반영할 수 있으며, 펀드의 운영 시간과 결합하면 펀드의 실제 실적 수준, 수익성을 더 정확하게 반영할 수 있다.

단위 자금 순자산 = (총자산-총 부채)/총 자금 단위 누적 단위 순자산 = 단위 순자산+자금 설립 후 누적 단위 배당금 금액