폐쇄형 펀드 순자산가치 발표 빈도는 다음과 같습니다.

폐쇄형 펀드의 순가치는 일주일에 한 번, 보통 금요일에 발표됩니다.

폐쇄형 펀드 순가치 공개 시기도 개방형 펀드와 다른 점 중 하나이다. 물론, 전통적인 폐쇄형 펀드는 주 1회 순가치가 공시되는 반면, 혁신적 폐쇄형 펀드는 하루 1회 순가치가 공시됩니다.

폐쇄형 펀드란 설립 시 총 발행금액과 발행기간이 정해지고, 발행 완료 후 지정된 기간 내에 총 발행금액이 확정되는 증권투자펀드를 말한다. 폐쇄형 펀드의 투자자는 펀드 기간 동안 발행기관으로부터 펀드지분을 환매할 수 없으며, 펀드지분은 증권거래소 상장 및 거래를 통해 청산되어야 합니다. 펀드유통은 증권거래소 상장의 형태를 취하며, 향후 펀드유니트를 사고 파는 투자자는 증권중개인을 통해 유통시장에서 입찰거래를 진행해야 한다.

폐쇄형 펀드는 신탁펀드로, 승인된 펀드 지분의 총액이 펀드 계약 기간 동안 고정된다는 의미입니다. 펀드 지분은 합법적으로 설립된 증권 거래소에서 거래될 수 있지만 펀드 보유자는 환매를 신청하는 자금에는 허용되지 않습니다. 개방형 펀드와 폐쇄형 펀드의 관계: 개방형 펀드와 폐쇄형 펀드는 펀드 운용의 두 가지 기본 방식을 구성합니다. 개방형 펀드는 펀드 규모가 고정되어 있지 않지만 시장 수급에 따라 언제든지 신주를 발행하거나 투자자가 환매할 수 있는 투자 펀드를 말합니다.

폐쇄형 펀드는 개방형 펀드에 비해 발행 전에 펀드 규모가 결정되고, 발행 후에도 일정 기간 동안 펀드 규모가 고정되는 투자 펀드를 말합니다.

개방형 펀드는 시장에서 거래되지 않으며 일반적으로 은행을 통해 구매 및 환매됩니다. 펀드 규모는 고정되어 있지 않으며 언제든지 투자자에게 판매되거나 환매될 수 있습니다. 투자자의 요청; 폐쇄형 펀드는 신규 개설 전까지 일정 기간 동안 신규 주식을 수락하거나 주식을 제안할 수 없습니다. 신규 투자자가 제안하거나 재투자할 수 있는 금액은 귀하가 결정할 수 있습니다. 이번에도 펀드에 투자해보세요. 일반 오픈 기간은 1주일, 마감 기간은 1년입니다.