오픈 펀드의 요청비와 요청서 점유율은 어떻게 계산합니까?

안녕하세요, 오픈 펀드 점유율의 수량 점유율은 다음과 같이 계산됩니다.

순 가입액 = 가입액 /( 1+ 가입율)

가입비 = 가입액-순 가입액

구독 점유율 = T 일 순 구독 금액/펀드 주식 순액.

투자자가 5 만 원을 투자하여 개방기금을 구독하는데 가입률이 1% 라고 가정하면, 당일 펀드 점유율은 1. 1.688 위안이며, 그 몫은 다음과 같습니다.

순 가입액 = 50,000/(1+1%) = 49504.95 원.

가입비 =50000-49504.95=495.05 원입니다.

구독점유율 = 49504.95/1..1688 = 42355.36 부.