1186 순 펀드

22 년 1 월 2 일 현재 1186 펀드의 순금액은 1.239 위안이다.

*** 펀드가 소유한 자산. 각 영업일은 시장 종가를 기준으로 계산한 총자산 가치로, 펀드 당일의 각종 비용과 비용을 공제한 후 그 펀드의 당일의 순자산 가치를 얻는다. 기금 당일에 발행된 총 단위 수로 나누면 단위당 순액이다.

순: 순: 일반적으로 인정되는 회계 원칙에 따라 총 자금 자산 = 총 자금 자산-총 자금 부채. 펀드 부채는 매일 인출하는 방식으로 계산해야 한다. 특별한 상황이 발생하여 위의 요구 사항에 따라 순자산 총액을 계산할 수 없거나 계산할 수 없는 경우 관리자는 주관 기관의 규정에 따라 처리해야 한다는 점을 설명해야 합니다.

확장 자료:

투자 목표:

본 기금은 주로 문화, 스포츠 및 건강 주제와 관련된 주식에 투자하며, 선별된 주식과 위험 통제를 통해 펀드 주식 보유자에게 실적 비교 기준을 초과하는 수익을 얻기 위해 노력한다. < P > 투자 범위: < P > 본 펀드의 투자 범위는 국내 법에 따라 상장된 주식 (중소판, 창업판 및 기타 중국증권감독회가 상장을 승인한 주식 포함), 고정 수익류 자산 (국채, 금융부채, 기업채, 회사채, 후급부채, 중소형 < P > 분리 거래 전환 사채, 교환 가능한 채권, 중앙은행 어음, 중기 어음, 단기 융자권 (초단기 융자권 포함), 증권사가 발행한 단기 회사채, 인수 재편사 사채, 자산지원증권, 채권 환매, 은행예금 등), 파생도구, 중국증권감독회가 승인한 기타 금융수단 < P > 법령이나 규제 기관이 향후 펀드가 다른 품종에 투자할 수 있도록 허용하는 경우 펀드 매니저는 적절한 절차를 수행한 후 투자 범위에 포함시킬 수 있습니다. 부국기금 홈페이지-펀드마트-주식형-부국문체건강