펀드 몫은 어떻게 계산합니까?

기금은 일반적으로 구매 비용과 순 구매 금액을 포함한 구매 요청 금액을 사용하며, 기금 점유율은 구매 비용을 공제한 투자 기금과 초기 펀드 단위 순 가격의 비율을 기준으로 하며, 구체적인 계산은

순 구매 금액 = 구매 금액 /(1+ 구매 요율) 입니다.

요청서 비용 = 요청서 금액-순 요청서 금액;

요청서 점유율 = 순 요청서 금액 /T 일 기금 점유율 순.

펀드 점유율은 무엇을 의미합니까? < P > 펀드 점유율은 펀드의 수이다. 투자자가 펀드를 매입할 때 매입한 금액을 펀드 순액으로 나누면 투자자가 펀드를 보유하는 몫을 얻을 수 있다. 매입 후 펀드 점유율은 고정불변이다. 예를 들어 투자자가 1 원 펀드를 매입하고 펀드 순액이 1.5 라면 투자자 보유 점유율은 666.67 부라고 할 수 있다. < P > 기금은 T+1 거래를 실시하고, 이날 펀드를 매입하고, 매입당일 마감시 순액으로 계산하며, 두 번째 거래일은 몫을 확인하고, 점유율은 확정한 후 수익을 계산합니다.