주식 배당금과 펀드 순 가치 사이에 관계가 있나요? 예를 들어 Kweichow Moutai는 1센트와 23위안을 기부할 계획인데, 이것이 주식을 보유하는 펀드의 순 가치에 영향을 미칠까요?

1. 주식 배당은 반드시 펀드의 순 가치와 관련이 있는 것은 아닙니다. 왜냐하면 주식배당이 분배된 후에는 주가가 권리락이 되기 때문입니다. 할인 또는 채우기 요소가 고려되지 않으면 주식은 펀드의 순 가치에 아무런 영향을 미치지 않습니다.

2. 주식이 할인되거나 채워지는 경우에만 펀드의 순 가치에 영향을 미칩니다(예: 감소 또는 증가)

3. 따라서 펀드가 주식의 매우 높은 지분을 보유하지 않는 한(펀드 관리 규정은 10% 이상을 허용하지 않음) 주식의 성과는 펀드의 순 가치에 큰 영향을 미치지 않습니다.