펀드 순액은 어떻게 나왔습니까?

펀드 투자에서 펀드 순액은 펀드의 각 요소 중 가장 중요한 요소이다. 펀드 순액이 펀드 한 개에 투자하는 손익을 결정하기 때문이다. 그렇다면 펀드 순액은 어떻게 나왔을까?

펀드 순액은 어떻게 나왔습니까?

당일 펀드의 순금액은 펀드 회사에서 계산한다. 순 자금 = 총 자산-총 부채, 순 단위 자금 = (총 자산-총 부채)/총 자금 공유. 펀드마다 단위 순액 발표에 대한 요구가 다르다. 구체적으로 다음과 같다.

일반 오픈 펀드는 거래일마다 환매를 신청해야 하기 때문에 매일 단위 순액을 계산해야 한다. 폐쇄형 펀드는 환매를 허용하지 않기 때문에 폐쇄형 펀드의 거래가격은 일반적으로 실시간 시가로 계산되므로 순액을 자주 발표할 필요가 없다.

폐쇄형 펀드의 경우, 우리는 또한 그 순액과 거래가격의 관계를 거래의 근거로 사용할 수 있다. 결론적으로, 거래가격이 순액과는 너무 멀어서 너무 오래 유지할 수 없다. 이때 운용할 수 있는 공간이 있다.