3 시 이전의 펀드 전환 가치는 얼마입니까?

펀드 전환도' 알 수 없는 가격' 원칙을 따른다. 즉, 요청서와 상환은 모두 신청일 마감 후 펀드 점유율 순자산 가치를 기준으로 매각소득 금액을 계산한다는 것이다. 따라서 투자자가 3 시 이전에 전환을 신청하면 전환가격은 그날 밤 발표된 순액이고, 3 시 이후에 전환을 신청하면 전환가격은 다음 거래일에 발표된 순액이다.

한편 투자자가 이날 오후 3 시까지 펀드 A 를 펀드 B 로 전환한다면 이날 수익은 펀드 A 로 간주되고 다음 거래일은 펀드 B 로 계산됩니다 .....

투자자가 이날 오후 3 시 이후 펀드 A 를 펀드 B 로 전환한다면, 당일 수익과 다음 거래일의 수익은 모두 펀드 A 로 계산되고, 다음 거래일의 수익은 펀드 B 로 계산됩니다 .....