16124 부국 중증 군공 등급 공고는 어떻게 쓰나요?

부국중증군지수등급증권투자기금 정기점유율 환산업무 처리공고 < P >' 부국중증군지수등급증권투자기금계약' (이하' 펀드계약') < P > 에 따라 부국중증군지수등급증권투자기금 (이하' 펀드계약') < P > 에 관한 규정에 따라 부국중증군지수등급증권투자기금 관련 사항은 다음과 같습니다.

1, 펀드 공유 환산 기준일

펀드 계약에 따라 펀드 공유 환산 기준일은 매년 12 월 15 일입니다 (해당 날이

근무일이 아닌 경우 해당 일 이전의 마지막 근무일로 앞당깁니다). 이번 정기 점유율 환산 기준일은

214 년 12 월 15 일입니다. < P > 2. 펀드 점유율 환산 대상 < P > 펀드 점유율 환산 기준일에 등록된 부국 군공 A 점유율 (장내 약칭: 군공 A, 키 < P > 김코드: 15181), 부국 군공 점유율 (부국 군수 비중의 장외 점유율과 장내 점유율 합계, < P > < P > 3, 펀드 점유율 환산 방법 < P > 펀드 계약 규정에 따르면 정기점유율 환산 후 부국 군공 A 몫의 펀드 점유율 참고순 < P > 값은 1. 원으로 조정되고, 펀드 점유율 환산 기준일 환산 전 군공 A 몫의 펀드 점유율 참조 < P > 순액이 1. 원을 초과하는 부분은 부국 군수 몫으로 환산되는 장내 점유율 할당 부국 군공 점유율 보유자가 보유한 부국 군공 점유율 2 개마다 부국 군공 A

점유율에 따라 신규 부국 군공 점유율 분배를 받게 되며, 이 몫이 환산된 후 부국 군공 점유율의 펀드 < P > 점유율이 이에 따라 조정된다. 펀드 점유율이 환산되기 전과 환산 후 부국군 A 점유율과 부국군 < P > B 점유율의 점유율은 1:1 의 비율을 유지했다. < P > 관련 계산 공식은 다음과 같습니다.

1. 부국 군공 점유율 < P > 부국 군공 점유율 보유자 신규 부국 군공 점유율 =

중: < P >: 환산 후 부국 군공 점유율의 펀드 점유율 순액, < P >: 전부국 군공 A 점유율 환산 < P >: 재환산 전 부국 군수 점유율, < P > 와 장외 부국 군수 몫을 보유한 펀드 점유율 보유자는 앞서 언급한 환산 방식으로 신규 장외 < P > 부국 군수 점유율 분배를 받게 된다. 장내 부국 군공 몫을 보유한 펀드 점유율 보유자는 앞서 언급한 환산자 < P > 에 따라 신장내 부국 군공 점유율 분배를 받게 된다.

2. 부국 군공 A 점유율 < P > 정기점유율 환산 후 부국 군공 A 점유율의 펀드 점유율 참고순 =1. 원 < P > 정기점유율 환산 후 부국 군공 A 점유율 점유율 수 = 정기점유율 환산 전 부국 군공 A 점유율 < P > 점유율 수 < P > 부국 군공 A 점유율 보유자 신규 장내 부국 군수 P > 중: < P >: 전 부국 군공 A 몫의 점유율 수를 환산하고,

3. 부국 군공 B 점유율 < P > 정기 점유율 환산은 부국 군공 B 몫을 바꾸지 않는 펀드 점유율 참조 순액과 그 몫 수를 환산한다.

4. 환산된 부국 군수 총 점유율 수 < P > 환산 후 부국 군수 총 점유율 수 = 환산 전 부국 군수 점유율 수+부국 군수 < P > 점유율 보유자 신규 부국 군수 점유율 수+부국 군공 A 점유율 보유자 신규 장내 부자 < P > 국군수 점유율 수 < P > 펀드 공유 환산 중 펀드 업무는 < P > (1) 정기 공유 환산 기준일 (즉, 214 년 12 월 15 일) 을 처리하고, 본 기금은 < P > (정기 할당투자 포함), 환매, 환매관리 (시스템 내 환매와 시스템 간 환매를 포함), < 부국 군공 A 점유율 정상 거래. 이날 밤, 펀드 매니저는 < P > 를 계산하여 당일 펀드 점유율 순액 및 점유율 환산 비율을 계산했다. 부국 군공 B 점유율 (장내 약칭: 군공 B, 키 < P > 김코드: 15182) 은 정기 환산 기간 내내 거래가 정상적으로 진행되고 있다. < P > (2) 정기 점유율 환산 기준일 첫 근무일 (214 년 12 월 16 일), 본 < P > 기금은 요청서 신청, 환매, 환송 및 페어링 업무를 중단하고 부국 군공 A 점유율은 거래를 중단했다. < P > 이날 본 펀드 등록자 및 펀드 매니저는 보유자를 위한 점유율 등록 확인을 처리했다.

(3) 정기 점유율 환산 기준일 다음 근무일 (214 년 12 월 17 일), 기준

김 관리자는 점유율 환산 확인 결과를 발표하고 소유자는 계좌 내 펀드 점유율을 조회할 수 있다. 이날 < P > 본 기금은 요청서, 환매, 환송 및 페어링 업무를 재개했고, 부국 군공 A 점유율은 214 년 12 월 17 일 오전 1 시 3 분부터 거래를 재개했다. < P > 5, 중요한 힌트 < P > (1)' 선전 증권거래소 증권투자기금 거래 및 신청 신청 신청 시행 세칙' 에 따르면 214

년 12 월 17 일 군수 A 즉시시세에 표시된 전 종가는 214 년 12 월 16 일 부국 군공

A 점유율의 펀드 점유율이다 부국 군공 A 점유율 환산 < P > 전 할인할증 거래 상황이 있을 수 있기 때문에 환산 전 종가 공제 합의 수익후 214 년 12 월

17 일 전종가와 큰 차이가 있을 수 있어 214 년 12 월 17 일 당일 거래가 < P > 격이 크게 변동하는 상황이 발생할 수 있다. 투자자들에게 투자 위험에 주의를 기울여 주십시오. < P > (2) 본 펀드의 부국 군공 A 점유율 기말에 합의된 수익금은 장내 부국 군공 < P > 의 몫으로 환산돼 부국 군공 A 몫의 소지자에게 분배되고, 부국 군공 몫은 중증군군공 지수를 추적하는 < P > 기초몫으로 시장 상승과 하락에 따라 순액이 달라지기 때문에 부국 A 점유율 보유자는 < P > 수익을 기대하고 있다 < P > (3) 부국군 A 점유율 환산으로 인한 신장 부국군 점유율 수와 장내 < P > 부국군 점유율이 환산된 점유율 수 (최소 단위 1 부) 를 반올림해 < P >

(4) 투자자가 펀드의 정기 점유율 환산 업무에 대한 자세한 내용을 알고 싶다면 당사 웹 사이트

www.fullgoal.com.cn 을 방문하거나 당사 고객서비스 전화 4-888-688 (장거리 통화료 없음) 로 전화하십시오

위험 힌트:

본 펀드 매니저는 성실하고 성실하며 근면한 원칙에 따라 펀드 자산을 관리 및 운용하겠다고 약속하지만,

는 펀드의 수익성이나 최저 수익을 보장하지 않습니다. 본 펀드 매니저는 투자자 펀드 투자의' 구매 < P > 자부' 원칙을 상기시켰고, 투자 결정이 내려진 후 펀드 운영상태와 펀드 순가치 변화로 인한 투자풍 < P > 위험은 투자자가 부담한다. 투자는 위험이 있으니, 결정은 신중해야 한다.

특별히 알려드립니다. 부국기금 관리유한공사 < P > 214 년 12 월 1 일