25 년 산 펀드박시 신흥성장 순액 1.8 지금 순매도 어떻게 되는 거야?

박시신흥 성장 (59)215 년 5 월 12 일

단위 순 1.51 누적 순 4.513 증가율 3.14%

NAV (Net Asset Value) 는 각 펀드 단위의 순자산이다 오픈 펀드의 요청서와 상환은 모두 이 가격으로 진행된다. 펀드의 순자산 중 관리비와 위탁비는 이미 공제되었지만, 도로 사는 것은 환차비를 공제하는 것이다.

계산 공식: 순 자금 단위 = (총 자산-총 부채)/총 자금 단위 수

거래는 거래일 시세 발행 시스템을 통해 펀드 매니저가 제공한 이전 거래일의 순 자금 점유율을 밝혀냈다.

펀드 주식 참조 순 (IOPV, indicative optimized portfolio value) 은 거래소가 펀드 관리자를 기준으로 제공하는 계산 방법 및 포트폴리오 목록으로, 투자자가 참조할 수 있도록 최근 거래가로 실시간으로 계산 및 게재한 펀드 주식 순 추정치입니다. 거래일에 시세발표시스템을 통해 15 초마다 1 부의 펀드 점유율 참고순을 발표한다. < P > 관련 펀드 웹사이트를 보시면 전날과 역사의 순금액을 발표할 수 있습니다. 당신을 도울 수 있기를 바랍니다!