펀드회사는 받은 펀드 자금을 어떻게 기록하나요?

차변: 은행 예금,

대출: 상환액,

환매액은 펀드 계약서에 명시된 관련 사항에 따라 계산되며, 투자자에게 지급할 환매금액을 계산한 것입니다.

(1) 기금운용회사는 펀드투자자의 유효한 신청을 접수한 날로부터 소정의 영업일 이내에 환매금액을 지급하여야 하며, 미지급된 환매금액은 환매계좌에 계상하여야 한다. 상환금액.

(2) 개방형펀드가 규정에 따라 부과하는 환매수수료는 기본취급수수료가 환매업무를 취급하는 기관에 속하며, 지급되기 전에 납부해야 하는 환매수수료로 계상된다. ; 환매수수료가 공제됩니다. 기본취급수수료를 제외한 잔액은 기금에 귀속되며 기타소득으로 기록됩니다.