펀드회사가 부과하는 연간 관리수수료와 연간 은행보관수수료는 어떻게 징수되고 계산되나요?

일일 적립 펀드관리수수료 = 전일 펀드 순자산가치 x 연간 운용수수료 요율 ¼ 금년 일수 펀드관리수수료는 매일 계산되어 누적됩니다. 매일 정기적으로 지불됩니다.

펀드 규모가 클수록 펀드 관리 수수료율은 낮아집니다. 그러나 동시에 펀드 관리 수수료 요율은 펀드 유형 및 다양한 국가 또는 지역과도 관련이 있습니다. 일반적으로 펀드의 위험도가 높을수록 펀드 운용 수수료율이 가장 높은 펀드는 증권파생펀드입니다.

펀드 운용사가 펀드 자산을 보다 효율적으로 사용하도록 유도하기 위해 일부 펀드에서는 펀드 운용사에게 펀드 성과급을 지급할 수 있도록 규정하고 있습니다. 펀드 성과보상은 일반적으로 운용 중인 펀드 자산의 증가율에 따라 일정한 인출률을 규정합니다. 인출 횟수에 관해서 홍콩은 인출이 1년에 한 번만 이루어질 수 있다고 규정하고 있습니다.

추가 정보:

펀드 관리 수수료 회계 처리:

펀드 보관 수수료 비율은 펀드 규모 및 지역과 일정한 관계가 있습니다. 보관료 수입은 호스팅 규모에 정비례합니다. 일부 국가 및 지역에서는 관리인이 성과 평가, 회계 등 부가가치 서비스를 제공하여 수입원을 확대하기도 합니다.

보관료는 펀드 자산에서 차감되며, 펀드 종류에 따라 요율이 달라집니다. 신흥 시장 국가 및 지역의 보관 수수료율은 상대적으로 높습니다. 국제적으로 연간 양육비 비율은 일반적으로 약 0.2%입니다.

현재 우리나라의 폐쇄형 펀드는 0.25%의 펀드 보관 수수료가 발생하며, 개방형 펀드는 펀드 계약서에서 규정한 비율에 따라 펀드 보관 수수료가 발생하는데, 이는 보통 펀드보다 낮은 수준입니다. 0.25%, 주식 펀드의 보관 수수료는 채권 펀드 및 머니마켓 펀드의 보관 수수료보다 0.25% 높습니다.

우리나라 규정에는 펀드 관리인이 펀드 관리 수수료를 적절하게 협상하고 낮출 수 있으며, 중국 증권감독관리위원회의 승인을 받은 후 발표할 수 있다고 규정되어 있습니다. 이를 위해 펀드 보유자 회의를 소집할 필요는 없습니다. 이유.

펀드운용수수료 및 보관료는 운용사 및 보관인이 펀드에 서비스를 제공하는 대가로 받는 보수이며, 운용사 및 보관인의 사업수입이라는 점을 짚고 넘어갈 필요가 있다.

관리수수료 및 보관수수료 요율은 일반적으로 펀드감독관리부서의 승인을 받은 후 펀드계약서 또는 펀드회사 정관에 규정해야 하며 임의로 변경할 수 없습니다.

바이두백과사전—펀드회사