펀드 평가가 낮다는 것은 무엇을 의미하나요?

펀드 저평가는 펀드의 순 가치가 낮은 평가 범위에 있다는 것을 의미하고, 펀드 과대 평가는 펀드의 순 가치가 높은 평가 범위에 있다는 것을 의미합니다. 일반적으로 PER 백분위수가 보다 낮은 경우로 간주됩니다. 20%는 저평가되었음을 의미하며, 백분위수가 80%보다 높으면 백분위수가 20%에서 80% 사이에 있다는 의미이며 이는 합리적인 범위입니다.

저평가 상태라는 것은 펀드가 장기적으로 투자할 가치가 있다는 뜻이고, 투자자가 이를 매수해 수익을 낼 확률이 높다는 뜻이고, 과대평가 상태라면 펀드가 큰 거품이고 그 위험이 상대적으로 높으므로 이를 구매하는 투자자는 손실을 입거나 함정에 빠질 수 있습니다.

펀드단위 순가치는 해당 펀드의 현재 총 순자산을 총 펀드 지분수로 나눈 값을 의미합니다. 계산 공식은 다음과 같습니다: 펀드 단위의 순 가치 = 총 순자산/펀드 지분.

개방형 펀드 청약 및 환매는 이 가격으로 이루어집니다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매수, 매도 행위가 발생할 때 알 수 있는 시장가격인 것과 달리, 개방형 펀드의 펀드 단위 거래가격은 청약 및 매도 행위가 발생할 때 아직 알 수 없는 가격에 따라 달라집니다. 환매행위 발생(단, 당일 장 마감 후 결정 가능). 단위펀드의 순자산가치를 계산하여 발표합니다.

개방형 펀드의 총 단위수는 당일 거래가 종료된 후 계산하여 당일 펀드의 순자산 가치로 나누어야 합니다. 투자자 청약 및 환매 기준으로 사용되는 해당 단위의 순자산 가치.

펀드 청약 및 환매는 매일 발생하므로 거래 기준이 되는 펀드 단위의 순자산가치는 매일 장 마감 후 계산해 익일 공시해야 한다.

펀드 단위 순자산 가치 평가란 특정 가격에서 해당 펀드의 순자산 가치를 추정하는 것을 말한다. 단위펀드의 순자산가치를 계산하는 핵심이다. 펀드는 주식, 채권 등 증권시장의 다양한 투자수단에 투자하는 경우가 많다. 이러한 자산의 시장가격은 끊임없이 변하기 때문에 일일 순자산가치만 산정된다. 단위펀드의 자산가치는 재계산을 통해서만 적시에 펀드의 투자가치를 반영할 수 있습니다. 펀드자산의 평가원칙은 다음과 같습니다.

1. 상장된 주식 및 채권은 계산일의 거래가 없는 경우에는 종가를 기준으로 계산됩니다. 가장 최근 거래일의 종가입니다.

2. 비상장 주식은 원가로 계산됩니다.

3. 비상장 국고채 및 미만기 정기예금은 평가일의 경과이자 금액에 원금을 더하여 산정합니다.

4. 특별한 상황에서 위 규정에 따라 자산 가치를 결정하는 것이 불가능하거나 부적절할 경우, 기금 관리자는 관련 국가 규정에 따라 이를 처리해야 합니다.

어떤 종류의 펀드라도 처음 발행되면 펀드 총액을 여러 개의 동일한 정수 부분으로 나누어 각 부분이 '펀드 단위'가 됩니다. 펀드 운용 중 펀드 자산 가치와 수익의 변화에 ​​따라 펀드 단위의 가격이 변동됩니다. 보다 정확하게 펀드의 가격을 책정하고 호가하기 위해서는 펀드 가격이 펀드의 실제 가치를 보다 정확하게 반영할 수 있도록 특정 시점의 각 펀드 단위가 나타내는 실제 가치를 추정하고 평가액을 계산하는 것이 필요합니다. 순자산가치 기준으로 결과를 발표했습니다.