그레이딩 펀드 기본 지식 강의 2: 환산 전문

등급별 펀드 기본 사항 2: 환산전문

1, 등급별 펀드의 정기 환산이란 무엇입니까? < P > 정기 환산은 각 이자 기간이 끝난 후 (보통 1 년) A 몫의 합의된 이익 (즉, 1 원보다 큰 부분) 을 모몫으로 환산하는 것을 의미하며, 투자자는 모몫 환매를 통해 수익을 얻을 수 있다.

2, 정기 환산의 예를 들어 설명해 주시겠습니까? 환산의 구체적인 단계는 무엇입니까? < P > 등급 펀드 클래스 a 점유율과 클래스 b 점유율의 점유율이 1:1 이고, 클래스 a 점유율이 이자 기간 중 합의 수익률이 5.8% 라고 가정합니다. 한 투자자가 환산 기준일에 기본 점유율, A 급 점유율, B 급 점유율 각각 1, 부, 환산 전 기본 점유율, A 급 점유율, B 급 점유율의 순 펀드 점유율은 각각 1.292 원, 1.59 원, 1.525 원, 환산 후 3 종 점유율의 펀드 점유율 순액 및 투자자 보유 점유율 변화는 아래 표에 나와 있다.

구체적인 환산 단계는 다음과 같습니다.

1) 클래스 a 공유 환산 후 순 = 환산 기준 일자 클래스 a 공유 순-클래스 a 공유 약정 이익 =1.59-.58=1.12) 기본 공유 환산 후 순 = (클래스 a 공유 환산 후 순+클래스 b 공유 순 기본 공유 환산 전 복사본 수/기본 공유 환산 후 순

= 1.292 * 1/1.263 = 1229

3) 클래스 a 공유 환산 후 복사본 수 = 합의 이익 * 클래스 a 공유 환산 전 복사본 수/기본 공유 환산 후 순

3, 등급 기금의 비정기 환산이란 무엇입니까? < P > 비정기 환산, 일명 포인트 환산은 등급 기금이 진취적인 점유율의 활력을 보장하고 우선 점유율 위험을 제한하는 조항입니다.

비정기 환산은 상향 환산과 하향 환산으로 나눌 수 있습니다. 펀드 계약에 따르면 상위 펀드의 순금액이 특정 임계값 (현재 대부분의 주식형 등급 펀드 할인 임계값이 1.5 원으로 설정된 경우) 보다 높으면 상한선이 트리거됩니다. 하향 할인은 등급 펀드 B 점유율이 특정 임계값 (현재 대부분의 주식형 등급 펀드 하향 할인 임계값이 .25 원으로 설정된 경우) 보다 낮을 때 트리거됩니다. 일부 등급별 펀드는 하향 환산 조항을 설정하지 않고 등급별 펀드 B 점유율 참조 순액이 임계값 (보통 .2 원 또는 .1 원) 보다 낮으면 A 점유율과 B 점유율이 같은 폭으로 떨어지기 시작한다는 점에 유의해야 한다. 투자자들은 등급 펀드에 투자할 때 열심히 공부하고 감별해야 한다.

4, 하향 환산의 예를 들어 설명해 주시겠습니까? 구체적인 환산 단계는 무엇입니까?

계층 펀드 클래스 a 점유율과 클래스 b 점유율의 점유율 비율이 1:1 이라고 가정하면, 한 투자자는 환산 기준일에 기본 점유율, 클래스 a 점유율, 클래스 b 점유율이 각각 1, 부씩 보유, 환산 전 기본 점유율, 클래스 a 점유율, 클래스 b 점유율의 순 펀드 점유율은 각각 .661 원, 1.76 원, 1.76 원

구체적인 환산 단계는 다음과 같습니다.

1) 환산 후 클래스 b 점유율의 순 금액은 기준 일 참조 순 .246 원에서 1. 원으로 조정되었습니다.

환산 후 클래스 b 공유 수 = 환산 전 클래스 b 공유 순 * 환산 전 클래스 b 공유 수/환산 후 클래스 b 공유 순

=.246 위안 *1, 부 /1. 원 =246 부

2) 환산 후 클래스 a

3) 기본 점유율은 순액 .661 원, 조정액 1, 건, 순액 1. 원, 661 부입니다. < P > 4) 클래스 A 점유율 나머지 83 위안은 1. 원당 83 개의 기본 몫으로 전환된다.

5, 상향 환산의 예를 들어 설명해 주시겠습니까? 구체적인 환산 단계는 무엇입니까?

현재 통용되고 있는 주식형 등급 펀드를 상향 환산하는 두 가지 방법이 있습니다. 하나는 A, B, B, 기초점유율이 모두 1 로 변환되는 것이고, 다른 하나는 A, B, 기초점유율이 모두 A 공유 참조 순으로 변환되는 것입니다. 아래에 상황을 나누어 예를 들어 설명하다.

1)A 점유율, b 점유율, 기준 점유율이 모두 1 로 환산되는 경우

등급 펀드 클래스 a 점유율이 클래스 b 점유율에 1:1 인 경우, 투자자는 환산 기준일에 기준 지분, 클래스 a 점유율, 클래스 b 점유율 각각 1, 개, 환산 전 기준 점유율, a 를 보유하고 있다고 가정합니다

구체적인 환산 단계는 다음과 같습니다.

a) 순 단위 1, 단위가 1.5 위안인 기본 몫을 순 단위 15, 단위가 1. 위안인 기본 몫으로 환산합니다.

b)1, 단위의 순금액이 1.28 위안인 클래스 a 점유율은 순금액이 1. 위안인 클래스 a 공유 1, 개와 순금액이 1. 위안인 기준 공유 28 개로 환산된다.

c)1, 단위의 순금액이 1.972 위안인 클래스 b 점유율은 순금액이 1. 위안인 클래스 b 점유율 1, 개와 순금액이 1. 위안인 기준 점유율 972 개로 환산된다.

2)A, b, b 모두 a 공유 참조 순액으로 환산되는 경우

계층 펀드 a 클래스 a 점유율이 b 클래스 점유율에 1:1 인 경우, 투자자는 환산 기준일에 기본 점유율, 클래스 a 점유율, 클래스 b 점유율 각각 1, 개, 환산 전 기본 점유율, 환산 전 기본 점유율

구체적인 환산 단계는 다음과 같습니다.

a) 순 1.5 위안의 1, 단위의 기본 몫을 14,591 단위의 순 1.28 위안의 기본 몫으로 환산합니다.

b)1, 단위의 순금액이 1.28 위안인 클래스 a 점유율의 환산 후 공유 수 및 참조 순금액은 변경되지 않습니다.

c)1, 단위의 순금액이 1.972 위안인 클래스 b 점유율은 순금액이 1.28 위안인 클래스 b 점유율 1, 개와 순금액이 1.28 위안인 기준 점유율 9183 개로 환산된다.

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