펀드 잔액과 펀드 시장 가치는 어떻게 되나요?

일반펀드잔고는 해당 펀드가 보유하고 있는 주식총액을 말하며, 단위는 주식입니다.

사용 가능 잔액은 환매 가능한 펀드 지분 금액입니다.

예를 들어 펀드 1,000주를 보유하고 600주를 환매했지만 거래가 확정되지 않은 경우 해당 600주는 동결됩니다.

사용 가능한 잔액 열에는 400주가 표시됩니다. 600주가 상환되었으므로 해당 주식에 대해서는 다른 거래를 수행할 수 없습니다.

펀드의 시장 가치는 해당 펀드 지분의 가치입니다. 시장 가치 = 펀드 잔액 ​​* 펀드 순 가치입니다.

현재 수익이 나는 펀드의 시장 가치에서 이를 빼면 현재 변동 손익이 됩니다.

비용이 1000위안이면 손익은 936-1000=-64위안으로 손실상태이다.