펀드 보유 지분과 보유 금액의 차이는 무엇인가요?

1. 다양한 의미:

펀드 보유 지분은 특정 펀드에 대한 개인의 총 지분 비율을 말하며, 이는 지분을 의미합니다.

보유금액은 누군가가 펀드를 보유하고 있는 주식의 계산된 가격을 의미합니다.

2. 다양한 성과:

펀드 매입은 매입 금액을 사용하여 펀드 보유 주식으로 전환하는 것입니다. 환매시 펀드보유주식은 금액으로 환산됩니다.

추가 정보:

1. 주요 펀드 평가 방법:

1. 상장 및 유통 유가증권은 평가일에 증권 거래소에서 평가됩니다. 상장시가(평균가 또는 종가) 평가일에 거래가 없는 경우에는 해당 거래일의 시가로 평가합니다.

2. 비상장주식은 상장되어 유통되는 주식이 신주 또는 유상증자로 구분되며, 거래소에 상장된 동일 주식의 시가를 기준으로 산정됩니다. 평가일에는 당일 거래가 없으며, 상장 및 유통되지 않는 주식 중 기업공개에 속하는 주식은 원가를 기준으로 산정됩니다.

3. 비상장국고채 및 은행예금은 평가일까지의 원금과 이자를 합산하여 산정합니다.

4. 권리락일부터 권리확정일까지의 권리보증은 시장가격이 권리가격보다 낮은 경우에는 권리가격과 권리가격의 차액을 기준으로 산정됩니다. , 권리가격을 기준으로 산정됩니다.

5. 기타 비상장 증권은 원가로 계산됩니다.

6. 배당금 및 채권이자의 배분은 평가일까지 실제 수령한 금액을 기준으로 산정한다.

7. 기타 펀드 계약서에 명시된 방법. 펀드의 총자산가치에서 차감할 수 있는 부채와 비용에는 주로 미지급 상환금, 미지급 관리수수료, 미지급 보관료, 미지급 수수료, 미지급 이자, 미지급 소득, 미지급 세금, 미지급금 등이 포함됩니다.

2. 가격 계산:

펀드 지분의 청약 및 환매 가격은 청약 및 환매일의 펀드 지분 순 가치에 관련 수수료를 더하거나 뺀 금액을 기준으로 계산됩니다.

소위 청약 및 환매일이란 펀드단위 보유자가 펀드단위를 청약하거나 펀드운용사에게 자신이 보유하고 있는 펀드단위 환매를 요청하는 날을 말한다.

여기에 언급된 수수료는 펀드 지분 청약 수수료 및 환매 수수료를 의미합니다. 펀드 지분 청약 및 환매 수수료는 펀드 지분 순가치에 청약 및 환매 비율을 곱한 금액과 동일합니다.

오늘날의 실제 운영으로 볼 때 펀드매니저는 일반적으로 대규모 청약 및 장기간 보유하는 펀드 지분의 환매에 대해 청약 및 환매수수료를 일정하게 할인하고 있으며, 청약률은 기간에 따라 감소합니다. 환매된 펀드지분의 보유기간이 길어질수록 청약량이 늘어나고, 환매수수료는 감소합니다.

바이두 백과사전-펀드 지분