펀드 자산에는 무엇이 포함되나요?

펀드 자산:

펀드 자산은 펀드 운용사가 펀드 자본을 운용하는 과정에서 형성한 펀드 자산의 총액을 의미합니다.

포함:

자금 출처의 관점에서 볼 때 펀드 자본, 대출 및 기타 부채, 적립금과 같은 순자산, 미분배 이익 등이 포함됩니다. 자금 활용에는 현금, 예금, 단기 투자금, 국채 등이 포함됩니다. 일반적으로 펀드 자산은 펀드 자본보다 큽니다. 펀드자산은 펀드운용사에게 신탁관계를 통해 관리 및 운용을 위탁하므로 펀드자산의 형성 및 변경은 펀드운용사가 관리·운용합니다. 자산운용 과정에서 펀드운용사는 펀드자산에 대한 별도의 계좌를 유지하고 이를 펀드운용사 자신의 자산계좌와 분리하여 관리해야 합니다. 펀드매니저가 2개 이상의 펀드를 동시에 관리·운용하는 경우에는 각 펀드의 자산을 별도의 계좌로 분리해야 합니다. 또한, 펀드운용사는 관련 규정에 따라 자산 평가를 실시해야 하며, 펀드관리인과 함께 평가 결과, 펀드 계정 및 기타 재무 데이터를 확인해야 합니다. 펀드관리자는 펀드운용사의 행동을 감독하고 안전을 보장할 책임이 있습니다. 펀드 자산의 안전성.