당일 펀드의 순가치는 어떻게 계산되나요?

펀드의 순가치는 펀드회사가 산정한다.

장 마감 후 펀드사는 거래소, 등록, 청산기관으로부터 전송받은 자료를 받아 내부심사 및 정산을 실시하고, 당일 펀드매니저의 투자현황을 집계한 후 이를 금융감독원에 보고한다. 검토 및 감독을 위한 펀드 관리자가 필요하므로 개인투자자는 펀드의 순가치를 산정할 수 없습니다.

다만, 개인투자자는 펀드사가 공시한 순자산을 기준으로 펀드를 사고팔 수 있다. 펀드의 거래시간은 주식시장과 동일하므로 당일 3시 이전에 펀드를 매수하면 그날의 순가치를 기준으로 배당금이 계산됩니다. 오후 3시 이후 펀드에 투자하는 경우에는 다음 거래일의 순 가치를 기준으로 주식이 계산됩니다.

펀드 단위 순가치라고도 하는 펀드 순가치는 각 펀드 단위의 순자산 가치입니다.

펀드의 순가치 = 펀드의 (총 자산 - 총 부채)/펀드가 발행한 총 단위 수입니다. 따라서 이러한 데이터는 펀드 회사에서만 계산할 수 있으며, 순 가치가 발표된 후에는 개방형 펀드의 청약 및 환매가 이 가격으로 수행됩니다.