주식시장에 존재하는 다양한 펀드의 구성과 형태를 어떻게 이해하나요?

자금 흐름은 주가에 가장 직접적인 영향을 미치는 요인이다. 많은 자금이 유입되면 주가가 오르고, 많은 자금이 유출되면 수요가 크게 감소한다. , 주가는 자연스럽게 하락하게 됩니다. 그렇다면 개별 주식의 자본 흐름을 어떻게 판단해야 할까요? 장기적인 실무 경험을 요약하자면 가격과 거래량이라는 두 가지 측면에서 시작해야 합니다. 거래량, 가격, 자본운용 사이에는 필연적인 연관성이 있는데, 거래량 변화와 거래량과 가격의 관계에 따른 자금 흐름을 어떻게 판단할 것인가? 몇 가지 규칙을 다음과 같이 정리했습니다.

1. 주가가 장기간 하락한 후에는 거래량이 점차 감소하여 과거 평균 거래량에 가까워집니다. 이 때 주가의 변동 폭은 점점 작아지고 하락이 멈추게 됩니다. 거래량도 한계에 도달하게 됩니다. 이후 거래량이 점차 늘어나며 엄청난 금액까지 등장해 해당 주식에 대규모 자금이 개입될 가능성이 있음을 시사하므로 투자자들은 거래량에 각별한 주의를 기울여야 한다.

2. 주가가 상대적으로 낮은 수준에서 변동할 때, 어느 날 갑자기 갭이 나타나고 거래량도 증폭됩니다. 그 큰 자금이 시장 점유율에 진입했습니다.

3. 주가가 일정한 하락을 겪은 후 특정 주가가 완만하게 오르기 시작하거나 시장 지수가 상당한 수준으로 하락하고 특정 주식도 하락하지만 거래량이 감소하는 경우 특정 주식의 회전율이 높을수록(시장 회전율보다 상당히 높음) 이러한 유형의 주식에는 대규모 자금이 진입할 수 있습니다. 일반적으로 저가 영역에서 회전율이 높다는 것은 대규모 자금이 해당 포지션에 진입하고 있음을 의미합니다. 고가 지역에서 손을 바꾸는 경우 비율이 크면 대규모 자본 유출이 발생할 수 있습니다.

4. 특정 정책상의 이유나 기타 사유로 인해 주가가 지속적으로 급락하는 경우, 낮은 수준에서 거래량이 많지만 주가가 더 이상 하락하지 않음을 의미합니다. 대규모 자금 구매가 있습니다.

5. 주가가 20~30%씩 지속적으로 하락한 후 해당 종목은 상당한 투자가치가 있어 주가가 소폭 횡보하는 상황을 형성하게 된다. 박스 바닥 아래로 내려가는 동시에 거래량이 많아 그 이후에도 하락하지 않으면 주가는 다시 원래 박스 위로 상승할 것입니다. 대규모 자금 구축 포지션이 있는지 주목하세요.

6. 5일 및 10일 거래량 이동평균이 상승하기 시작하거나 5일 및 10일 거래량 이동평균이 횡보하면서 거래량이 이동평균선을 돌파합니다. 특정일 또는 연속된 여러 날의 평균으로 기관이 있음을 나타냅니다. 하단에 칩을 수집합니다.

7. 특정 주식의 상대적으로 낮은 가격 영역에서는 시장에 거래가 많지 않습니다. 특정 날 갑자기 대규모 거래가 발생하면. 거래 가격이 방금 완료된 거래 가격보다 높다면 높은 가격에 상품을 구매할 의향이 있는 기관이 있음을 보여줄 것이며 이러한 주식은 주목할 가치가 있습니다.

8. 대규모 거래량이 발생한 후 때로는 거래량이 없어도 주가가 상승하고 가격이 상승하고 거래량이 감소하는 경우가 있는데, 이는 주식이 이미 큰 힘을 갖고 있음을 나타냅니다. 이후 시장이 오르는데 이 주가가 오르지 않고 거래량이 크게 줄어든다면 이때는 대규모 자금이 유출될 의향이 없거나 자금이 빠져나갈 수 없다는 뜻이다. 주가의 변동은 기관의 대실패로 이어질 수 있습니다. 시장이 오르는데 주가가 떨어지지도 않고, 시시때때로 거래량이 늘어나는 경우에는 대형 기관의 출하에 주의해야 한다.

9. 주가가 며칠 동안 계속 오르는 경우 거래량이 급격하게 증가하지만 주가가 약하게 오르거나 심지어는 우호적으로 하락하는 등 단기적으로 주가가 급격하게 등락하는 모습을 보인다. 수준이 높아지고 거래량이 증가함에 따라 대형 기관의 자금이 시장에서 유출되고 있습니다.

10. 주가가 급등한 뒤 주가는 오르지만 거래량이 점차 줄어들면 이때의 주가는 오로지 사람들의 신뢰에 의해서만 유지되고 있어 이 주식에서 자금이 빠져나가고 있음을 시사한다. .