161725 펀드 순가치

2020년 1월 6일 161725 펀드의 순단가는 0.9779로 -0.79% 증감했다. 지난 3개월간 펀드의 순단가치는 -0.12%였으며, 지난 1년간 펀드의 순단가치는 85.23%였다.

펀드의 기본 정보는 다음과 같습니다:

1. 펀드 약어: China Merchants CSI Liquor Index Grading

2. ?

3. 펀드 이름: China Merchants CSI Liquor Index Graded Securities Investment Fund,

4. 펀드 회사: China Merchants Fund,

5 보관은행: 중국은행(Bank of China Co., Ltd.) 회사.

추가 정보:

'증권 투자 펀드 정보 공개 관리 조치'에는 다양한 유형의 펀드 상품에 대해 펀드 순 가치를 발표하는 데 필요한 시간이 다릅니다.

1) 펀드운용사는 반기 및 당해연도 마지막 시장거래일 다음 날 펀드의 순자산가치와 펀드지분의 순가치를 공시하고, 순자산을 공시하여야 한다. 지정된 신문 및 웹 사이트에 펀드의 가치, 펀드 지분의 순 가치 및 펀드 지분의 누적 순 가치가 표시됩니다.

2) 폐쇄형 펀드의 경우 펀드운용사는 펀드의 순자산가치와 순지분가치를 최소 주 1회 공시해야 합니다.

3) 개방형 펀드의 경우, 펀드 계약이 발효된 후 펀드 단위의 청약 또는 환매가 시작되기 전에 펀드운용사는 해당 펀드의 순자산가치와 펀드의 순가치를 공시해야 합니다. 적어도 일주일에 한 번 단위.

4) 개방형 펀드의 청약 및 환매가 개시된 후, 펀드운용사는 개시일의 펀드지분 순가치를 홈페이지, 펀드지분 판매점 및 기타 매체를 통해 공개해야 합니다. 각 개장일 이후 펀드 지분의 누적 순 가치.

바이두백과사전-펀드단위의 순가치