화폐자금의 배당배분방식은 무엇인가요?

1. 화폐 펀드 배당 방법:

펀드 배당은 펀드가 수익의 일부를 펀드 투자자에게 현금으로 분배하는 것을 의미합니다. 펀드수익배분방법에 관한 「증권투자기금의 운용 및 관리에 관한 기준」 제36조에 따르면 펀드배당의 기본방법은 현금배당이다.

일반적으로 펀드 배당금은 다음 원칙을 충족해야 합니다:

1. 펀드의 현재 수입은 현재 수입을 분배하기 전에 먼저 이전 기간의 손실을 보상해야 합니다.

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2. 펀드 수입이 분배된 후 각 펀드 지분의 순 가치는 액면가보다 낮을 수 없습니다.

3. 해당 기간에 펀드가 손실을 입으면 수입이 없습니다. 배포가 진행될 예정입니다. 일부 펀드는 연간 최소 및 최대 배분 횟수나 배분 가능 소득이 일정 기준에 도달하면 배당하는 등 투자설명서에 펀드 수익 배분에 대한 사전 합의도 맺었습니다.

2. 화폐형 펀드 수입 계산 방법:

머니형 펀드 수입 계산기는 펀드 10,000주당 일일 수입을 기준으로 결정됩니다. 구체적인 원칙은 다음과 같다.

화폐펀드의 일수입은 펀드 10,000주당 일수입을 말한다.

10,000주당 펀드 순이익 = (당일 펀드 순이익/당일 판매 펀드 주식 총액) × 10,000

당일 펀드 수입 일 = 펀드 지분 ¼ 10,000 x 당일 10,000 주식 펀드 순이익

당일 펀드 수익률 = 당일 펀드 수입 ¼ 펀드 지분

보통 돈 펀드는 에 청약됩니다. T일, T+1일부터 소득이 계산됩니다. T일에 상환하면 T+1일부터 소득이 계산되지 않습니다.

일명 T는 해당 구독일을 의미하며, 해당 구독일을 특별히 강조하여 15시 이후에 구독하시면 다음 구독일에 속합니다.