Bridgewater가 유럽 주식 시장을 공매한다는 것은 무엇을 의미합니까?

로이터는 브레이크아웃포인트(BreakoutPoint) 데이터를 인용해 1510억 달러의 자산을 관리하는 브리지워터 펀드가 유럽 주식 매도에 최소 67억 달러를 투자했다고 밝혔는데, 이는 세계 최대 금융 파생상품이 큰 잠재력을 갖고 있음을 시사한다. 유럽 ​​기업에 대해 부정적인 태도를 취해야 합니다.

Bridgewater가 공개한 문서에 따르면 BreakoutPoint는 6월 13일부터 Bridgewater Fund가 금융 산업부터 전력 및 에너지에 이르기까지 다양한 분야를 포함하는 21개 유럽 기업을 공매도했다고 계산했습니다. Bridgewater Fund의 최대 매도 포지션에는 반도체 산업 공급업체 ASML Holding NV(10억 달러), 에너지 그룹 Total Energies SE(7억500만 달러), 제약회사 Sanofi 등이 있습니다.

Bridgewater Fund의 경우 유럽 주식 매도가 적기입니다. - 검증되고 검증된 전략으로 브리지워터는 이전에 두 번이나 공매도 기회를 포착했습니다. 브릿지워터는 2020년 3월 코로나19 사태 당시 ASML을 포함한 유럽 주식 공매에 140억 달러를 투자했다. 유럽 ​​주식 시장.

현 단계에서는 브리지워터의 베팅이 직접 숏 포지션을 취하는 것인지, 아니면 다른 트레이딩 포지션을 헤징하는 것인지는 확실하지 않지만, 이렇게 큰 숏 포지션이 유럽 시장 전체에 부정적인 영향을 미치는 것으로 보입니다. 시장에. Bridgewater는 현 단계에서 응답하지 않았습니다.

브리지워터 어소시에이츠(Bridgewater Associates)의 최고 투자 책임자인 그렉 젠슨(Greg Jensen)은 인터뷰에서 중앙은행의 지속적인 유동성 중단이 자산 가격에 영향을 미친다고 말했습니다. 지난 10년간 양적완화로 인한 반등과 달리 이번 조정은 갑작스럽기는 하지만 완만한 수준이었습니다. 젠슨은 "아시다시피 유럽과 미국의 자산에는 여전히 많은 변화가 있다. 그리고 우리의 견해는 본질적으로 그러한 변화로부터 우리 자신을 보호하는 것"이라고 말했다.

얼마 전만 해도, 브리지워터는 미국과 유럽 회사채를 점진적으로 매도했다고 밝혔다. Bridgewater Associates의 최고 투자 책임자인 Greg Jensen은 인플레이션이 경제학자들과 시장이 예측하는 것보다 훨씬 더 완고할 것이라고 믿습니다. 연준이 높은 인플레이션에 맞서 싸우려고 진지하게 노력한다면 연준은 매우 강력한 방식으로 재정 정책을 강화할 수 있으며, 이는 경제 발전에 영향을 미칠 것이며, 경제 발전이 부진한 기업들도 재앙을 겪게 될 것입니다.

브릿지워터 창업자 레이 달리오(Ray Dalio)는 부채 자산을 피하고 불안정이나 국제 전쟁에 노출되는 위험을 감수하면서 인플레이션을 견딜 수 있는 자산을 구입했다고 말했다.

Bridgewater의 비관론은 BlackRock의 Alister Hibbert 및 Lansdowne Partners Peter Davies를 포함한 다른 저명한 헤지 펀드 매니저들의 비관론을 반영합니다. 2022년 초 주식 시장의 급격한 매도 이후 그들의 최근 태도는 더욱 조심성 있는.

그레이엄 캐피털의 창업자이자 거시경제 투자의 선구자 중 한 명인 케네스 트로핀은 인플레이션이 시장이 예상하는 것보다 오랫동안 높은 수준에 머물 것이라고 말했다. 목표 수준으로.

브릿지워터가 유럽 주식시장 하락에 대한 베팅에 성공한다면 이번 베팅은 2022년 브릿지워터 하이라이트의 마무리가 될 것이다. 2022년부터 브릿지워터의 주력 펀드 퓨어알파는 26.2%의 수익을 달성했다.