펀드 가치 평가와 순자산은 무엇을 의미하나요?

1. 펀드 평가: 펀드의 자산 가치를 공정한 가격을 기준으로 계산 및 평가하여 펀드 구매자가 더 나은 구매를 할 수 있도록 합니다. 참조. 펀드평가란 펀드의 순자산가치와 펀드지분의 순가치를 결정하기 위해 공정가격을 기준으로 펀드 자산과 부채의 가치를 계산, 평가하는 과정을 말합니다.

2. 펀드 순자산 가치: 펀드의 순자산 가치를 의미합니다. 계산 공식은 다음과 같습니다. (펀드의 총 자산 - 펀드의 총 부채) ¼ 발행된 펀드 주식 수 펀드 단위의 순가치는 펀드의 총 자산에서 총 부채를 뺀 금액을 펀드가 발행한 총 단위 수로 나눈 잔액과 같습니다.

펀드 단위 순자산 가치 평가란 특정 가격에서 해당 펀드의 순자산 가치를 추정하는 것을 말한다. 단위펀드의 순자산가치를 계산하는 핵심이다. 펀드는 주식, 채권 등 증권시장의 다양한 투자수단에 투자하는 경우가 많다. 이러한 자산의 시장가격은 끊임없이 변하기 때문에 일일 순자산가치만 산정된다. 단위펀드의 자산가치는 재계산을 통해서만 적시에 펀드의 투자가치를 반영할 수 있습니다.

1. 목적

어떤 종류의 펀드라도 처음 발행되면 총 펀드 금액을 여러 개의 동일한 정수 부분으로 나누어 각 부분이 "펀드 단위"가 됩니다. ". 펀드 운용 중 펀드 자산 가치와 수익의 변화에 ​​따라 펀드 단위의 가격이 변동됩니다. 보다 정확하게 펀드의 가격을 책정하고 호가하기 위해서는 펀드 가격이 펀드의 실제 가치를 보다 정확하게 반영할 수 있도록 특정 시점의 각 펀드 단위가 나타내는 실제 가치를 추정하고 평가액을 계산하는 것이 필요합니다. 순자산가치 기준으로 결과를 발표했습니다.

2. 가치평가 결정

세계 여러 나라의 다양한 펀드를 살펴보면, 운용체계에 따라 펀드의 순자산가치 평가일에 대한 구체적인 규정도 다릅니다. . 그러나 일반적으로 펀드매니저는 펀드의 순자산가치를 매 영업일, 주 1회 또는 최소 월 1회 계산하여 공시해야 한다고 규정되어 있습니다.

3. 평가 정지

펀드운용사는 규정에 따라 펀드의 순자산을 평가해야 하나, 다음과 같은 특별한 상황이 발생할 경우 평가를 정지할 권리가 있습니다. : 펀드 투자 거래소 관련 증권 거래소가 법정 휴무일이거나 어떤 이유로든 폐쇄된 경우, 기타 거부할 수 없는 사유로 인해 관리자가 펀드의 순자산 가치를 정확하게 평가할 수 없습니다.