클래스 A, 클래스 B 및 모펀드의 순가치는 어떻게 계산되나요?

현재 할인 폭이 더 큰 세 가지 주식은

Shenwan Income

Double Jubilee A

Yinhua Steady Advance

현재 3개 펀드의 금리는 5.75%입니다. Shenwan Yield와 Yinhua Wenjin의 경우 매년 첫 거래일에 전년도 이자, 즉 1위안을 초과하는 부분을 모펀드의 이자로 계산합니다. 이 2개 펀드의 100주에 대한 이자는 올해 5.75달러인데, 환매수수료는 0.5%이므로 환매수수료는 100원이다. 모펀드의 주식은 나중에 약 5.72위안의 돈으로 환산될 수 있습니다.

내년에는 신년 금리를 기준으로 내년도 연 이자율은 6.5%가 되며, 앞으로도 이자는 현행 1년 은행 예금 금리와 같다. + 3%.

Shuangxi A는 3년에 한 번씩 정규화됩니다. Shuang Xi A의 가장 최근 시간은 2013년 4월 16일입니다. 이 새의 정규화 방법은 다음과 같습니다.

1. Shuangxi B의 순 가치가 1위안 미만인 경우 Shuangxi A의 순 가치와 Shuangxi B의 순 가치 간의 차액이 모재단의 형태로 Shuangxi A에 할당됩니다.

2. Shuangxi B의 순 가치가 1위안 이상인 경우 Shuangxi A에서 1위안을 초과하는 금액은 상위 기준으로 Shuangxi A에 할당됩니다. 전환은 할인이 존재하기 때문에 기준종가 대비 할인된 현금배당에 해당하는 금액(그러나 지금은 모층의 몫이므로 환매해야만 실현이 가능하지만 시간이 걸리고, 순가치는 이 기간 동안 변경될 수 있습니다.) 이러한 종류의 배당금은 올해 5.75*1/(1-할인율)에 해당하는 차익거래를 창출할 수 있습니다.

일반 전환은 등급별 펀드의 위험도가 낮은 부분을 보호할 수 있습니다. 위의 일반 전환 외에도 가격 전환 보호는 상한 및 하한 임계 가격 전환으로 구분됩니다. 상한 임계 가격 변환은 저위험 파트 A에 영향을 미치지 않습니다. 그러나 파트 B의 레버리지를 늘리고 하한 임계 가격 변환을 통해 파트 B의 순 가치가 마이너스가 되어 A가 동의하게 되는 급격한 하락을 피할 수 있습니다. 연간 수익(또는 원금)은 보장되지 않지만 파트 B의 레버리지는 크게 감소합니다(B에 불리함).

Shuangxi 계층적 펀드의 경우 Shuangxi B의 순 가치가 0.15위안일 때 하한 기준 가격이 변환됩니다(B를 보유한 경우 순 가치가 1로 반환되고 점유율이 줄어들게 됩니다.)

Yinhua 등급 펀드의 경우 Yinhua Ruijin의 순 가치가 0.25위안일 때 하한 기준 가격 변환이 수행되도록 규정되어 있습니다.

모두가 신완(Shenwan) 계층형 펀드에 주목하세요! ! ! Shenwan 소득에는 더 낮은 가격 보호 조항이 없습니다! ! ! Shenwan Jinjin 순 가치가 0.1 위안에 도달한 후 모펀드 순 가치가 계속 하락하면 공격적인 레버리지가 사라지고 이때 양 당사자가 모 펀드 순 가치 손실을 부담하도록 규정되어 있습니다. 주식의 순 가치에 비례합니다! ! ! 따라서 극단적인 상황에서는 심천완의 수입이 보장되지 않습니다! ! ! ! ! !