은행보관업무의 청산과정, 회계처리는 주로 무엇을 말하는 건가요?

은행 보관업무의 회계처리:

회계처리는 일반적으로 펀드회계와 유사하며, 거래소가 4시경에 보관은행에 데이터를 전송하면, 데이터 업로드 및 데이터 삭제, 회계 처리, 평가 테이블 생성 및 관리자와 확인이 시작됩니다. 공모인 경우에는 정보 공개에 대해서도 서명해야 합니다. 하루의 청산은 완료된 것으로 간주됩니다.

청산 과정은 주로 두 가지 수준으로 나누어집니다. 1차 청산은 주로 Zhongdeng을 통한 일일 청산입니다. 일반적으로 Zhongdeng은 오후 6시경에 청산 데이터를 보냅니다. 저녁에 보관은행에 가서 1차 청산을 수행하고 Zhongdeng에 지불하거나 받을 금액을 계산합니다. 다음날 오후 4시 30분까지 결제가 완료되어야 합니다. 2차 청산은 주로 보관은행이 보관 중인 각 펀드의 채권과 채무를 청산하고 익일 펀드계좌 간 이체를 하는 업무입니다.